Keymed Biosciences 가치 평가
64Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 64Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 64Z ( €4.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 64Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
64Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 64Z 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 64Z 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 23.8x |
| 판매 | CN¥428.12m |
| 시가총액 | CN¥10.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 20.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -16x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 64Z 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 64Z은 Price-To-Sales 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
64Z 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
64Z 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 23.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 64Z 23.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.42 | €6.82 +54.23% | 8.11% | €7.99 | €6.21 | n/a | 8 |
| May ’26 | €4.94 | €6.82 +38.00% | 8.11% | €7.99 | €6.21 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €5.50 | €7.03 +27.78% | 10.17% | €8.40 | €5.92 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €4.14 | €6.75 +62.97% | 7.08% | €7.40 | €6.02 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.52 | €6.75 +91.67% | 7.08% | €7.40 | €6.02 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.56 | €6.77 +90.27% | 8.53% | €7.55 | €5.99 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.54 | €6.69 +47.26% | 8.31% | €7.39 | €5.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.96 | €6.76 +36.34% | 10.58% | €8.14 | €5.85 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.66 | €6.76 +45.11% | 10.58% | €8.14 | €5.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €3.94 | €6.67 +69.32% | 10.68% | €8.07 | €5.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €3.60 | €6.79 +88.75% | 8.87% | €8.01 | €5.85 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €3.86 | €6.79 +76.04% | 8.87% | €8.01 | €5.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.74 | €6.88 +83.94% | 8.90% | €8.12 | €5.93 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.92 | €6.98 +78.16% | 7.76% | €8.18 | €6.34 | €4.94 | 7 |
| Apr ’25 | €3.90 | €7.09 +81.69% | 8.62% | €8.14 | €6.28 | €5.50 | 5 |
| Mar ’25 | €3.92 | €9.02 +130.13% | 5.57% | €9.40 | €7.94 | €4.14 | 6 |
| Feb ’25 | €3.64 | €9.02 +147.83% | 5.57% | €9.40 | €7.94 | €3.52 | 6 |
| Jan ’25 | €5.45 | €9.02 +65.53% | 5.57% | €9.40 | €7.94 | €3.56 | 6 |
| Dec ’24 | €6.50 | €9.02 +38.79% | 5.57% | €9.40 | €7.94 | €4.54 | 6 |
| Nov ’24 | €6.60 | €9.05 +37.14% | 6.25% | €9.47 | €7.83 | €4.96 | 6 |
| Oct ’24 | €5.85 | €8.90 +52.20% | 5.83% | €9.33 | €7.73 | €4.66 | 7 |
| Sep ’24 | €6.00 | €8.86 +47.75% | 5.79% | €9.26 | €7.70 | €3.94 | 7 |
| Aug ’24 | €6.25 | €9.07 +45.18% | 9.19% | €10.36 | €7.69 | €3.60 | 6 |
| Jul ’24 | €4.56 | €10.05 +120.43% | 6.15% | €10.82 | €9.09 | €3.86 | 5 |
| Jun ’24 | €4.74 | €10.05 +112.06% | 6.15% | €10.82 | €9.09 | €3.74 | 5 |
| May ’24 | €6.95 | €9.98 +43.63% | 5.75% | €10.82 | €9.09 | €3.92 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 00:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Keymed Biosciences Inc. 19 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Wangbin Zhou | China International Capital Corporation Limited |
| Ziyu He | China International Capital Corporation Limited |