COMPASS Pathways 가치 평가

5Y6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5Y6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 5Y6 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 5Y6 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

5Y6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5Y6 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 5Y6 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5Y6 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
5Y6 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율	1.6x
예약	US$193.03m
시가총액	US$313.37m

5Y6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	-0.9x
PEG 비율	n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5Y6 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5Y6 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	16.1x
HPHA Heidelberg Pharma	3.1x	-33.0%	€112.3m
FYB Formycon	1.8x	22.6%	€1.1b
2INV 2invest	1.1x	n/a	€67.3m
VSC 4SC	58.3x	n/a	€57.8m
5Y6 COMPASS Pathways	1.6x	25.8%	€313.4m

Price-To-Book 대 피어: 5Y6은 Price-To-Book 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

5Y6 의 PB 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
V9Z Aceragen	0.1x	n/a	US$3.12m
V9Z Aceragen	0.1x	n/a	US$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics	0.1x	n/a	US$1.39m

이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: 5Y6 은 Price-To-Book 1.6 German Biotechs 업계 평균( 2.1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

5Y6 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

5Y6 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	1.6x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 5Y6 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5Y6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.70	€20.04 +326.3%	67.5%	€56.65	€11.33	n/a	9
Jan ’26	€3.76	€20.04 +432.9%	67.5%	€56.65	€11.33	n/a	9
Dec ’25	€4.26	€20.04 +370.4%	67.5%	€56.65	€11.33	n/a	9
Nov ’25	€4.34	€22.76 +424.5%	66.7%	€55.37	€11.07	n/a	9
Oct ’25	€5.45	€34.83 +539.0%	78.9%	€109.34	€20.05	n/a	9
Sep ’25	€6.85	€34.83 +408.4%	78.9%	€109.34	€20.05	n/a	9
Aug ’25	€6.95	€35.63 +412.6%	78.6%	€111.20	€20.39	n/a	9
Jul ’25	€5.80	€37.13 +540.2%	78.1%	€110.35	€20.23	n/a	8
Jun ’25	€6.50	€38.39 +490.6%	75.5%	€111.68	€20.48	n/a	8
May ’25	€7.20	€40.47 +462.1%	74.0%	€110.74	€20.30	n/a	7
Apr ’25	€7.50	€37.59 +401.2%	78.6%	€111.72	€14.90	n/a	8
Mar ’25	€11.00	€38.73 +252.1%	80.4%	€111.02	€14.80	n/a	7
Feb ’25	€9.95	€39.44 +296.4%	77.2%	€110.08	€14.68	n/a	7
Jan ’25	€8.10	€39.44 +387.0%	77.2%	€110.08	€14.68	€3.76	7
Dec ’24	€5.40	€42.45 +686.1%	69.8%	€112.13	€20.56	€4.26	7
Nov ’24	€5.20	€40.84 +685.4%	67.7%	€110.14	€19.27	€4.34	8
Oct ’24	€7.00	€40.84 +483.5%	67.7%	€110.14	€19.27	€5.45	8
Sep ’24	€8.15	€40.84 +401.1%	67.7%	€110.14	€19.27	€6.85	8
Aug ’24	€8.40	€40.46 +381.7%	64.4%	€108.17	€18.93	€6.95	9
Jul ’24	€7.95	€38.39 +382.9%	67.4%	€108.90	€17.24	€5.80	10
Jun ’24	€6.80	€38.39 +464.5%	67.4%	€108.90	€17.24	€6.50	10
May ’24	€7.25	€38.39 +429.5%	67.4%	€108.90	€17.24	€7.20	10
Apr ’24	€9.36	€38.97 +316.3%	65.7%	€112.55	€17.82	€7.50	11
Mar ’24	€7.64	€38.97 +410.0%	65.7%	€112.55	€17.82	€11.00	11
Feb ’24	€9.64	€43.21 +348.2%	54.4%	€112.93	€28.23	€9.95	11
Jan ’24	€7.76	€43.21 +456.8%	54.4%	€112.93	€28.23	€8.10	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 17:34
장 마감 주가	2025/01/07 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COMPASS Pathways plc 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Thomas Shrader	BTIG
Sumant Satchidanand Kulkarni	Canaccord Genuity
Charles Duncan	Cantor Fitzgerald & Co.