Elanco Animal Health Incorporated

DB:5EA 주식 보고서

시가총액: €6.1b

Elanco Animal Health 가치 평가

5EA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5EA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5EA ( €12.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5EA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5EA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5EA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5EA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5EA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5EA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$205.00m
시가총액US$6.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5EA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5EA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
5EA Elanco Animal Health
31.7x2.7%€6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 5EA은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5EA 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5EA 31.7x업계 평균 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5EA 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5EA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5EA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5EA 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5EA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.70
€16.90
+33.0%
11.9%€18.94€13.26n/a11
Nov ’25€11.49
€16.94
+47.5%
10.1%€18.49€13.87n/a10
Oct ’25€12.20
€16.73
+37.1%
11.5%€19.76€13.47n/a10
Sep ’25€13.55
€17.03
+25.7%
9.2%€19.10€14.55n/a10
Aug ’25€12.00
€17.37
+44.8%
10.4%€20.19€14.68n/a10
Jul ’25€13.64
€17.97
+31.7%
13.8%€21.42€14.90n/a11
Jun ’25€15.34
€17.80
+16.1%
13.0%€21.32€14.83n/a11
May ’25€12.78
€16.56
+29.6%
11.1%€18.65€13.06n/a12
Apr ’25n/a
€15.64
0%
16.4%€18.31€10.07n/a11
Mar ’25€14.58
€15.02
+3.0%
18.2%€18.46€10.15n/a11
Feb ’25€13.82
€14.56
+5.4%
17.8%€18.47€10.16n/a11
Jan ’25€13.22
€12.64
-4.4%
17.7%€16.49€9.16n/a10
Dec ’24n/a
€12.46
0%
17.7%€16.82€9.34n/a9
Nov ’24€8.23
€12.57
+52.7%
20.0%€17.04€8.99€11.499
Oct ’24n/a
€13.31
0%
19.0%€17.98€8.99€12.208
Sep ’24n/a
€12.78
0%
19.7%€17.42€8.71€13.558
Aug ’24€10.96
€12.12
+10.6%
25.4%€17.47€7.81€12.008
Jul ’24€9.21
€12.12
+31.6%
25.4%€17.47€7.81€13.648
Jun ’24€7.45
€12.12
+62.7%
25.4%€17.47€7.81€15.348
May ’24n/a
€12.35
0%
21.4%€17.22€8.16€12.788
Apr ’24€8.38
€14.21
+69.6%
20.9%€18.87€9.91n/a8
Mar ’24€11.18
€14.56
+30.3%
19.0%€18.86€9.90€14.588
Feb ’24€12.38
€15.44
+24.8%
15.1%€18.44€11.06€13.828
Jan ’24€11.07
€16.27
+47.0%
18.7%€21.70€11.32€13.228
Dec ’23€11.77
€16.78
+42.6%
18.4%€22.21€11.59n/a8
Nov ’23€13.26
€20.46
+54.3%
7.2%€22.81€17.85€8.238

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%