Bicycle Therapeutics 가치 평가
50BA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 50BA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 50BA ( €11.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €278.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 50BA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
50BA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 50BA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 50BA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 25.1x |
| 판매 | US$36.90m |
| 시가총액 | US$924.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 50BA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 50BA은 Price-To-Sales 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
50BA 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
50BA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 25.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 50BA 25.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.90 | €30.96 +160.2% | 34.7% | €51.13 | €14.47 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €13.30 | €32.19 +142.0% | 29.7% | €51.14 | €16.40 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €18.80 | €35.69 +89.9% | 25.6% | €51.91 | €23.60 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.80 | €36.08 +73.5% | 23.6% | €50.75 | €25.84 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €19.50 | €35.30 +81.0% | 25.2% | €50.43 | €25.21 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €19.10 | €36.31 +90.1% | 26.0% | €51.27 | €25.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €22.40 | €37.67 +68.2% | 22.9% | €51.74 | €27.72 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €18.80 | €38.10 +102.7% | 22.5% | €51.62 | €27.65 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.20 | €38.10 +88.6% | 22.5% | €51.62 | €27.65 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.80 | €39.91 +91.9% | 24.1% | €55.45 | €27.73 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €21.80 | €39.91 +83.1% | 24.1% | €55.45 | €27.73 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.20 | €39.91 +79.8% | 24.1% | €55.45 | €27.73 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €15.40 | €39.97 +159.6% | 25.4% | €54.86 | €27.43 | €11.90 | 10 |
| Jan ’25 | €16.20 | €39.97 +146.7% | 25.4% | €54.86 | €27.43 | €13.30 | 10 |
| Dec ’24 | €12.60 | €45.63 +262.2% | 19.0% | €60.62 | €30.78 | €18.80 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €46.03 0% | 18.7% | €60.96 | €30.95 | €20.80 | 12 |
| Oct ’24 | €18.40 | €46.03 +150.2% | 18.7% | €60.96 | €30.95 | €19.50 | 12 |
| Sep ’24 | €19.30 | €44.84 +132.3% | 18.0% | €59.58 | €30.25 | €19.10 | 13 |
| Aug ’24 | €21.40 | €46.11 +115.5% | 18.5% | €65.09 | €29.83 | €22.40 | 14 |
| Jul ’24 | €22.00 | €47.96 +118.0% | 18.8% | €65.94 | €30.22 | €18.80 | 14 |
| Jun ’24 | €21.60 | €47.96 +122.0% | 18.8% | €65.94 | €30.22 | €20.20 | 14 |
| May ’24 | €17.10 | €48.66 +184.6% | 19.0% | €66.38 | €30.42 | €20.80 | 14 |
| Apr ’24 | €20.60 | €48.66 +136.2% | 19.0% | €66.38 | €30.42 | €21.80 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €48.97 0% | 19.5% | €67.53 | €30.95 | €22.20 | 14 |
| Feb ’24 | €24.20 | €50.57 +109.0% | 21.4% | €69.77 | €31.11 | €15.40 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/03 05:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bicycle Therapeutics plc 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Kalpit Patel | B. Riley Securities, Inc. |
| Arlinda Lee | Canaccord Genuity |