Capricor Therapeutics 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 4LN2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

4LN2 ( €12.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €281.87 )

4LN2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4LN2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4LN2 ( €12.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €281.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4LN2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4LN2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4LN2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4LN2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4LN2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4LN2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	25.6x
판매	US$23.23m
시가총액	US$594.29m

4LN2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	22x
기업 가치/EBITDA	-14.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4LN2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4LN2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.4x
FYB Formycon	14.9x	32.0%	€905.8m
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	€1.3b
2INV 2invest	8.7x	n/a	€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma	12.5x	16.6%	€105.8m
4LN2 Capricor Therapeutics	25.6x	53.2%	€594.3m

Price-To-Sales 대 피어: 4LN2은 Price-To-Sales 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4LN2 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	US$1.39b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4LN2 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4LN2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4LN2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	25.6x
공정 PS 비율	5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4LN2 25.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4LN2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.20	€39.34 +222.4%	37.9%	€73.37	€23.82	n/a	7
Dec ’25	€17.84	€38.98 +118.5%	37.9%	€72.70	€23.61	n/a	7
Nov ’25	€18.38	€37.60 +104.6%	43.2%	€71.20	€23.12	n/a	6
Oct ’25	€11.04	€30.91 +180.0%	22.6%	€38.64	€22.46	n/a	5
Sep ’25	€4.18	€18.14 +334.5%	58.4%	€36.65	€7.33	n/a	5
Aug ’25	€3.70	€18.22 +392.4%	58.4%	€36.80	€7.36	n/a	5
Jul ’25	€4.37	€18.22 +316.9%	58.4%	€36.80	€7.36	n/a	5
Jun ’25	€5.01	€18.22 +263.6%	58.4%	€36.80	€7.36	n/a	5
May ’25	€4.87	€19.63 +303.5%	59.3%	€37.39	€7.48	n/a	4
Apr ’25	€6.12	€19.22 +214.1%	59.3%	€36.61	€7.32	n/a	4
Mar ’25	€4.02	€17.14 +326.3%	66.8%	€36.56	€7.31	n/a	4
Feb ’25	€3.67	€17.14 +367.6%	66.8%	€36.56	€7.31	n/a	4
Jan ’25	€4.37	€21.24 +386.6%	56.2%	€38.04	€11.41	n/a	3
Dec ’24	€2.66	€21.24 +698.5%	56.2%	€38.04	€11.41	€17.84	3
Nov ’24	€2.63	€21.24 +707.7%	56.2%	€38.04	€11.41	€18.38	3
Oct ’24	€3.47	€14.88 +329.4%	16.3%	€17.85	€11.90	€11.04	3
Sep ’24	€5.88	€14.88 +153.0%	16.3%	€17.85	€11.90	€4.18	3
Aug ’24	€3.94	€14.88 +278.1%	16.3%	€17.85	€11.90	€3.70	3
Jul ’24	€4.34	€14.88 +243.2%	16.3%	€17.85	€11.90	€4.37	3
Jun ’24	€4.16	€14.88 +257.7%	16.3%	€17.85	€11.90	€5.01	3
May ’24	€3.47	€14.88 +329.4%	16.3%	€17.85	€11.90	€4.87	3
Apr ’24	€3.88	€14.88 +283.6%	16.3%	€17.85	€11.90	€6.12	3
Mar ’24	€4.20	€14.88 +254.5%	16.3%	€17.85	€11.90	€4.02	3
Feb ’24	€3.81	€14.88 +290.8%	16.3%	€17.85	€11.90	€3.67	3
Jan ’24	€3.53	€14.88 +321.0%	16.3%	€17.85	€11.90	€4.37	3
Dec ’23	€4.21	€14.88 +253.8%	16.3%	€17.85	€11.90	€2.66	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 03:27
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capricor Therapeutics, Inc. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kristen Kluska	Cantor Fitzgerald & Co.
Reni Benjamin	H.C. Wainwright & Co.
Joseph Pantginis	H.C. Wainwright & Co.