ALK-Abelló 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 4AJ0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

4AJ0 ( €20.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €23.43 )

4AJ0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4AJ0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4AJ0 ( €20.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4AJ0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4AJ0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4AJ0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4AJ0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4AJ0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4AJ0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	45.5x
수익	DKK 785.00m
시가총액	DKK 35.72b

4AJ0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.6x
기업 가치/EBITDA	28.2x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4AJ0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4AJ0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.8x
DMP Dermapharm Holding	22.7x	17.0%	€2.1b
MRK Merck KGaA	22.7x	11.1%	€61.3b
PSG PharmaSGP Holding	15.8x	13.6%	€285.4m
2FJ0 Pierrel	29.9x	n/a	€92.8m
4AJ0 ALK-Abelló	45.5x	21.5%	€35.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4AJ0은 Price-To-Earnings 비율(45.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4AJ0 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4AJ0 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4AJ0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4AJ0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	45.5x
공정 PE 비율	19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4AJ0 45.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4AJ0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€20.30	€24.82 +22.3%	11.2%	€28.82	€20.51	n/a	6
Dec ’25	€21.68	€24.29 +12.0%	11.4%	€28.82	€20.51	n/a	5
Nov ’25	€21.38	€23.72 +11.0%	9.3%	€26.81	€20.51	n/a	5
Oct ’25	€22.92	€23.72 +3.5%	9.3%	€26.81	€20.51	n/a	5
Sep ’25	€23.78	€22.59 -5.0%	15.3%	€26.80	€17.15	n/a	5
Aug ’25	€20.76	€20.83 +0.4%	11.5%	€24.13	€17.16	n/a	5
Jul ’25	€20.56	€20.83 +1.3%	11.5%	€24.13	€17.16	n/a	5
Jun ’25	€19.78	€20.78 +5.0%	11.4%	€23.46	€16.89	n/a	5
May ’25	€17.57	€17.81 +1.3%	7.6%	€19.45	€16.10	n/a	4
Apr ’25	€16.77	€16.77 +0.01%	15.0%	€18.79	€12.61	n/a	4
Mar ’25	€17.09	€16.20 -5.2%	16.5%	€18.78	€12.61	n/a	4
Feb ’25	€14.82	€15.02 +1.4%	10.6%	€16.77	€12.61	n/a	4
Jan ’25	€13.27	€14.86 +12.0%	9.6%	€16.10	€12.61	n/a	4
Dec ’24	€12.57	€14.86 +18.2%	9.6%	€16.10	€12.61	€21.68	4
Nov ’24	€10.32	€15.78 +52.9%	21.3%	€21.43	€11.92	€21.38	5
Oct ’24	€10.52	€15.14 +43.9%	25.2%	€21.47	€11.41	€22.92	5
Sep ’24	€10.85	€15.62 +43.9%	22.5%	€21.47	€11.40	€23.78	5
Aug ’24	€9.76	€17.20 +76.4%	23.6%	€22.68	€12.75	€20.76	5
Jul ’24	€10.00	€17.20 +72.0%	23.6%	€22.68	€12.75	€20.56	5
Jun ’24	€10.93	€16.68 +52.6%	27.0%	€22.70	€12.09	€19.78	5
May ’24	€11.41	€17.34 +52.0%	22.6%	€22.68	€13.42	€17.57	5
Apr ’24	€13.85	€18.97 +36.9%	15.6%	€22.70	€14.37	€16.77	5
Mar ’24	€13.85	€19.08 +37.7%	16.4%	€23.34	€14.35	€17.09	5
Feb ’24	€13.44	€18.80 +39.9%	18.0%	€23.40	€14.12	€14.82	5
Jan ’24	€12.59	€19.12 +51.9%	20.2%	€25.01	€14.12	€13.27	5
Dec ’23	€13.35	€19.12 +43.2%	20.2%	€25.01	€14.12	€12.57	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 07:08
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ALK-Abelló A/S 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	ABG Sundal Collier
Alexandru Cogut	Bryan Garnier & Co
Jesper Ilsoe	Carnegie Investment Bank AB