Immatics N.V.

DB:4A3 주식 리포트

시가총액: €1.2b

Immatics 가치 평가

4A3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4A3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 4A3 ( €8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4A3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4A3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4A3는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 4A3의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4A3의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
4A3의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율22.7x
매출€48.27m
시가총액€1.17b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

4A3의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4A3의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.6x
BIO3 Biotest
2xn/a€1.4b
BIO3 Biotest
1.8xn/a€1.4b
FYB Formycon
6.9x25.50%€340.6m
7V0 Darwin
3.5x27.59%€96.0m
4A3 Immatics
22.7x40.55%€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: 4A3은 Price-To-Sales 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

4A3의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BIO3 Biotest
1.8xn/aUS$1.63b
BIO3 Biotest
2xn/aUS$1.57b
7V0 Darwin
3.5x27.59%US$110.08m
2INV 2invest
2.2xn/aUS$72.54m
4A3 22.7x업계 평균 7.6xNo. of Companies14PS01632486480+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4A3 은 German Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(22.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(17.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

4A3의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4A3 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율22.7x
공정 PS 비율0.06x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4A3 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(22.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4A3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€8.50
€16.79
+97.64%
23.50%€21.53€9.47n/a8
Mar ’27€8.48
€16.46
+94.14%
23.92%€21.24€9.35n/a8
Feb ’27€7.77
€16.36
+110.68%
22.86%€21.39€9.41n/a8
Jan ’27€8.51
€15.97
+87.79%
24.84%€21.30€9.37n/a8
Dec ’26€9.16
€16.16
+76.43%
25.32%€21.69€9.54n/a8
Nov ’26€8.89
€12.69
+42.72%
24.56%€17.25€8.62n/a7
Oct ’26€7.57
€11.88
+56.94%
25.61%€16.97€7.64n/a7
Sep ’26€4.30
€11.71
+172.67%
27.59%€17.14€7.71n/a6
Aug ’26€5.61
€12.61
+124.91%
28.10%€17.59€7.92n/a6
Jul ’26€4.51
€12.61
+179.64%
28.10%€17.59€7.92n/a6
Jun ’26€4.74
€12.62
+166.23%
28.10%€17.62€7.93n/a6
May ’26€4.23
€13.39
+216.90%
24.24%€17.51€8.32n/a5
Apr ’26€3.96
€14.87
+275.59%
16.48%€18.48€12.01n/a5
Mar ’26€4.16
€15.98
+284.39%
15.37%€19.46€12.65€8.486
Feb ’26€5.13
€15.98
+211.71%
15.37%€19.46€12.65€7.776
Jan ’26€6.90
€15.96
+131.30%
12.87%€19.06€12.86€8.516
Dec ’25€7.71
€15.96
+107.00%
12.87%€19.06€12.86€9.166
Nov ’25€8.13
€16.46
+102.47%
9.30%€18.29€14.63€8.895
Oct ’25€10.00
€16.43
+64.39%
12.48%€18.91€14.40€7.574
Sep ’25€9.76
€16.40
+68.14%
11.11%€18.22€14.58€4.304
Aug ’25€10.99
€16.16
+47.05%
14.85%€18.47€12.93€5.614
Jul ’25€11.35
€17.88
+57.56%
17.13%€23.05€14.75€4.515
Jun ’25€10.29
€17.88
+73.79%
17.13%€23.05€14.75€4.745
May ’25€9.14
€17.55
+92.12%
19.97%€23.09€12.93€4.235
Apr ’25€9.98
€17.55
+75.85%
19.97%€23.09€12.93€3.965
Mar ’25€11.90
€18.19
+52.86%
21.06%€23.20€12.99€4.165
€17.6
Fair Value
51.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 16:02
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Immatics N.V.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alec StranahanBofA Global Research
Eric SchmidtCantor Fitzgerald & Co.
Yevgeniya LivshitsChardan Capital Markets, LLC