Ardelyx 가치 평가
41X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 41X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 41X ( €5.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 41X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
41X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 41X 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 41X 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5x |
| 판매 | US$251.85m |
| 시가총액 | US$1.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -19.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 41X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 41X은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
41X 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
41X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5x |
| 공정 PS 비율 | 3.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 41X 5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.09 | €9.78 +92.3% | 27.3% | €14.41 | €5.28 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €5.09 | €10.25 +101.3% | 26.1% | €14.27 | €5.23 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €5.31 | €10.01 +88.5% | 26.1% | €14.08 | €5.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.48 | €10.61 +93.7% | 17.9% | €13.84 | €6.46 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €6.10 | €10.29 +68.6% | 17.9% | €13.69 | €6.39 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.49 | €10.29 +87.6% | 17.9% | €13.69 | €6.39 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.14 | €10.14 +97.2% | 18.8% | €13.90 | €6.49 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.19 | €12.85 +78.7% | 10.8% | €14.86 | €10.22 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €6.46 | €12.85 +98.7% | 10.8% | €14.86 | €10.22 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.09 | €12.52 +105.6% | 11.6% | €14.96 | €10.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €6.88 | €12.30 +78.8% | 12.3% | €14.79 | €10.17 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €8.50 | €12.30 +44.7% | 12.3% | €14.79 | €10.17 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €8.02 | €11.50 +43.4% | 11.5% | €13.80 | €10.12 | €5.09 | 7 |
| Jan ’25 | €5.72 | €9.10 +59.1% | 18.6% | €10.99 | €5.50 | €5.09 | 8 |
| Dec ’24 | €4.38 | €9.02 +105.8% | 18.5% | €11.22 | €5.61 | €5.31 | 7 |
| Nov ’24 | €3.70 | €8.85 +139.3% | 21.5% | €11.36 | €5.68 | €5.48 | 7 |
| Oct ’24 | €3.86 | €7.98 +106.8% | 22.5% | €11.27 | €5.64 | €6.10 | 7 |
| Sep ’24 | €3.89 | €7.79 +100.2% | 24.4% | €11.10 | €5.55 | €5.49 | 6 |
| Aug ’24 | €3.53 | €6.40 +81.4% | 21.7% | €9.04 | €4.52 | €5.14 | 6 |
| Jul ’24 | €3.08 | €6.43 +108.7% | 21.7% | €9.07 | €4.54 | €7.19 | 6 |
| Jun ’24 | €3.02 | €6.43 +112.8% | 21.7% | €9.07 | €4.54 | €6.46 | 6 |
| May ’24 | €4.08 | €6.18 +51.4% | 30.8% | €9.15 | €2.74 | €6.09 | 6 |
| Apr ’24 | €4.51 | €6.19 +37.4% | 31.7% | €9.41 | €2.82 | €6.88 | 6 |
| Mar ’24 | €2.72 | €5.37 +97.4% | 35.4% | €7.47 | €2.80 | €8.50 | 6 |
| Feb ’24 | €2.62 | €5.37 +105.0% | 35.4% | €7.47 | €2.80 | €8.02 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/31 15:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ardelyx, Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Timothy Chiang | BTIG |
| Mara Goldstein | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Louise Chen | Cantor Fitzgerald & Co. |