Organogenesis Holdings 가치 평가

2PQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2PQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 2PQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 2PQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

2PQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2PQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2PQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2PQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2PQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.9x
판매	US$458.76m
시가총액	US$409.74m

2PQ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	20.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2PQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2PQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.2x
FYB Formycon	5.9x	18.84%	€409.6m
HPHA Heidelberg Pharma	22.2x	39.66%	€152.4m
BIO3 Biotest	1.9x	n/a	€1.4b
2INV 2invest	2.7x	n/a	€70.0m
2PQ Organogenesis Holdings	0.9x	10.81%	€409.7m

Price-To-Sales 대 피어: 2PQ은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2PQ 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	7.3x	16.3%
2PQ Organogenesis Holdings	0.9x	10.81%	US$409.74m
BIO3 Biotest	1.9x	n/a	US$1.62b
2INV 2invest	2.7x	n/a	US$79.00m

11 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	7.3x	21.8%
2PQ Organogenesis Holdings	0.9x	101.03%	US$409.74m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2PQ 은 Price-To-Sales 0.9 German Biotechs 업계 평균( 5.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2PQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2PQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2PQ 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2PQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.84	€5.64 +98.42%	13.27%	€6.31	€4.51	n/a	4
May ’26	€4.28	€5.28 +23.43%	11.79%	€6.16	€4.40	n/a	4
Apr ’26	€3.92	€5.51 +40.65%	11.79%	€6.43	€4.59	n/a	4
Mar ’26	€4.76	€5.30 +11.41%	20.33%	€6.75	€3.86	n/a	4
Feb ’26	€3.54	€4.76 +34.41%	14.14%	€5.71	€3.81	n/a	4
Jan ’26	€3.04	€4.76 +56.51%	14.14%	€5.71	€3.81	n/a	4
Dec ’25	€3.68	€4.46 +21.32%	18.67%	€5.70	€3.61	n/a	4
Nov ’25	€2.56	€3.97 +55.12%	27.26%	€5.45	€2.72	n/a	4
Oct ’25	€2.52	€3.97 +57.59%	27.26%	€5.45	€2.72	n/a	4
Sep ’25	€2.58	€4.01 +55.31%	27.26%	€5.50	€2.75	n/a	4
Aug ’25	€2.52	€4.08 +62.07%	27.26%	€5.60	€2.80	n/a	4
Jul ’25	€2.52	€4.08 +62.07%	27.26%	€5.60	€2.80	n/a	4
Jun ’25	€2.50	€4.33 +73.04%	26.73%	€5.56	€2.78	n/a	3
May ’25	€2.18	€4.54 +108.12%	21.26%	€5.63	€3.29	€4.28	3
Apr ’25	€2.60	€4.46 +71.55%	21.26%	€5.54	€3.23	€3.92	3
Mar ’25	€2.66	€4.46 +67.68%	21.26%	€5.54	€3.23	€4.76	3
Feb ’25	€3.10	€4.28 +37.98%	26.32%	€5.40	€3.15	€3.54	2
Jan ’25	€3.78	€4.28 +13.16%	26.32%	€5.40	€3.15	€3.04	2
Dec ’24	€2.48	€3.45 +39.01%	6.67%	€3.68	€3.22	€3.68	2
Nov ’24	€2.16	€3.19 +47.58%	14.29%	€3.64	€2.73	€2.56	2
Oct ’24	€2.96	€3.19 +7.70%	14.29%	€3.64	€2.73	€2.52	2
Sep ’24	€2.68	€3.19 +18.95%	14.29%	€3.64	€2.73	€2.58	2
Aug ’24	€3.86	€6.67 +72.81%	33.33%	€8.89	€4.45	€2.52	2
Jul ’24	€3.02	€6.85 +126.86%	33.33%	€9.14	€4.57	€2.52	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

€5.44

Fair Value

47.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/20 05:59
장 마감 주가	2025/05/20 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Organogenesis Holdings Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Gorman	BTIG
Ross Osborn	Cantor Fitzgerald & Co.
Matthew Miksic	Credit Suisse