Karyopharm Therapeutics 가치 평가

25K0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 25K0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 25K0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 25K0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

25K0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 25K0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 25K0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 25K0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
25K0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.4x
판매	US$145.24m
시가총액	US$57.99m

25K0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	-1.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 25K0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 25K0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.8x
MDG1 Medigene	3.1x	15.2%	€22.8m
HPHA Heidelberg Pharma	14.4x	16.6%	€122.1m
2INV 2invest	9x	n/a	€69.6m
CNW co.don	0.7x	n/a	€6.5m
25K0 Karyopharm Therapeutics	0.4x	23.9%	€58.0m

Price-To-Sales 대 피어: 25K0은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

25K0 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	8.4x	17.5%
25K0 Karyopharm Therapeutics	0.4x	23.9%	US$57.99m
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m

6 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	8.4x	21.1%
25K0 Karyopharm Therapeutics	0.4x	26.3%	US$57.99m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 25K0 은 Price-To-Sales 0.4 German Biotechs 업계 평균( 9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

25K0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

25K0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 25K0 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 25K0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€55.44 0%	26.6%	€72.31	€28.93	n/a	7
Mar ’26	€7.87	€55.44 +604.6%	26.6%	€72.31	€28.93	n/a	7
Feb ’26	€9.32	€61.78 +562.6%	33.1%	€96.11	€27.46	n/a	7
Jan ’26	€11.01	€61.78 +461.2%	33.1%	€96.11	€27.46	n/a	7
Dec ’25	€11.72	€61.78 +427.1%	33.1%	€96.11	€27.46	n/a	7
Nov ’25	€13.27	€59.83 +350.7%	34.0%	€96.13	€27.46	n/a	7
Oct ’25	€10.39	€59.83 +475.8%	34.0%	€96.13	€27.46	n/a	7
Sep ’25	€10.31	€59.83 +480.3%	34.0%	€96.13	€27.46	n/a	7
Aug ’25	€13.75	€71.01 +416.6%	38.2%	€112.02	€28.00	n/a	7
Jul ’25	€11.77	€71.01 +503.4%	38.2%	€112.02	€28.00	n/a	7
Jun ’25	€13.39	€72.54 +441.8%	40.3%	€111.29	€27.82	n/a	7
May ’25	€15.10	€77.12 +410.6%	35.7%	€110.74	€41.53	n/a	7
Apr ’25	€20.40	€77.12 +278.0%	35.7%	€110.74	€41.53	n/a	7
Mar ’25	€15.79	€77.12 +388.5%	35.7%	€110.74	€41.53	€7.87	7
Feb ’25	€10.81	€81.52 +654.2%	37.3%	€135.87	€40.76	€9.32	8
Jan ’25	€12.27	€81.52 +564.6%	37.3%	€135.87	€40.76	€11.01	8
Dec ’24	€10.37	€76.94 +641.9%	40.9%	€139.89	€41.97	€11.72	10
Nov ’24	€11.99	€91.46 +662.6%	37.8%	€140.71	€56.29	€13.27	10
Oct ’24	€19.45	€91.46 +370.3%	37.8%	€140.71	€56.29	€10.39	10
Sep ’24	€17.36	€89.96 +418.1%	36.0%	€136.30	€54.52	€10.31	10
Aug ’24	€24.53	€93.29 +280.3%	32.0%	€135.21	€54.08	€13.75	10
Jul ’24	€25.03	€97.99 +291.5%	27.6%	€136.09	€68.05	€11.77	10
Jun ’24	€30.93	€97.99 +216.8%	27.6%	€136.09	€68.05	€13.39	10
May ’24	€46.75	€117.75 +151.8%	44.2%	€219.07	€68.46	€15.10	10
Apr ’24	€49.38	€119.31 +141.6%	45.3%	€224.59	€70.18	€20.40	10
Mar ’24	€42.06	€119.31 +183.7%	45.3%	€224.59	€70.18	€15.79	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

€65.67

Fair Value

88.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/08 00:44
장 마감 주가	2025/02/25 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Karyopharm Therapeutics Inc. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Colleen Kusy	Baird
Peter Lawson	Barclays
Ying Huang	BofA Global Research