Zealand Pharma A/S

DB:22Z 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Zealand Pharma 가치 평가

22Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 22Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.25
Fair Value
132.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 22Z ( €56.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 22Z 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

22Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 22Z 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 22Z 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 22Z 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
22Z 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율3.7x
예약DKK 8.31b
시가총액DKK 30.41b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 22Z 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 22Z 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
BIO3 Biotest
2.3xn/a€1.4b
FYB Formycon
0.9x78.63%€402.6m
HPHA Heidelberg Pharma
6.1x-14.02%€152.4m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
5.4x14.20%€4.5b
22Z Zealand Pharma
3.7x-11.21%€30.4b

Price-To-Book 대 피어: 22Z은 Price-To-Book 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

22Z 의 PB 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
MDG1 Medigene
0.1x14.15%US$2.07m
MDG1 Medigene
0.08x14.15%US$1.94m
22Z 3.7x업계 평균 2.4xNo. of Companies5PB00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 22Z 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 2 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

22Z 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

22Z PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 22Z 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 22Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.24
€122.31
+117.49%
19.35%€150.16€65.02n/a12
May ’26€63.12
€125.46
+98.76%
14.94%€150.06€97.81n/a13
Apr ’26€61.00
€128.12
+110.03%
15.59%€154.13€97.84n/a13
Mar ’26€89.95
€127.14
+41.34%
12.69%€147.54€97.92n/a13
Feb ’26€99.60
€135.10
+35.64%
9.36%€147.48€100.56n/a11
Jan ’26€96.70
€135.69
+40.32%
9.63%€147.46€100.54n/a11
Dec ’25€96.95
€136.06
+40.34%
10.37%€147.45€109.25n/a11
Nov ’25€111.80
€135.08
+20.82%
11.69%€148.23€107.22n/a9
Oct ’25€109.70
€136.99
+24.88%
10.31%€148.21€107.20n/a7
Sep ’25€119.40
€136.08
+13.97%
10.00%€148.26€107.24n/a7
Aug ’25€121.50
€132.64
+9.17%
9.59%€147.40€107.20n/a7
Jul ’25€121.60
€123.08
+1.22%
12.22%€147.49€107.26n/a6
Jun ’25€85.40
€105.29
+23.29%
8.94%€112.58€83.77n/a7
May ’25€84.50
€104.84
+24.07%
10.03%€112.62€80.44€63.127
Apr ’25€91.45
€101.13
+10.58%
14.38%€112.62€76.42€61.007
Mar ’25€88.25
€80.32
-8.99%
26.15%€107.33€51.25€89.956
Feb ’25€62.45
€56.76
-9.11%
11.18%€65.03€47.60€99.606
Jan ’25€50.50
€50.83
+0.64%
11.69%€57.67€39.56€96.706
Dec ’24€44.40
€49.02
+10.41%
9.32%€53.67€39.58€96.956
Nov ’24€39.04
€46.12
+18.12%
9.28%€50.97€39.57€111.806
Oct ’24€39.64
€46.12
+16.34%
9.28%€50.97€39.57€109.706
Sep ’24€34.34
€42.19
+22.87%
12.48%€50.98€36.22€119.406
Aug ’24€31.16
€39.63
+27.18%
11.35%€45.65€31.55€121.506
Jul ’24€31.36
€39.63
+26.37%
11.35%€45.65€31.55€121.606
Jun ’24€35.48
€39.63
+11.69%
11.35%€45.65€31.55€85.406
May ’24€29.84
€39.17
+31.26%
11.26%€45.63€31.54€84.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€119.27
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 02:14
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zealand Pharma A/S 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research