Wave Life Sciences 가치 평가

1U5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1U5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1U5 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1U5 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1U5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1U5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1U5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1U5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1U5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	42.2x
판매	US$53.61m
시가총액	US$2.27b

1U5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	37.2x
기업 가치/EBITDA	-13.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1U5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1U5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
DMP Dermapharm Holding	1.7x	4.1%	€2.0b
PSG PharmaSGP Holding	2.8x	7.7%	€304.6m
BAYN Bayer	0.4x	1.0%	€18.6b
93M1 MPH Health Care	0.9x	-60.2%	€102.8m
1U5 Wave Life Sciences	42.2x	42.4%	€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: 1U5은 Price-To-Sales 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1U5 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

24 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1U5 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 42.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1U5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1U5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	42.2x
공정 PS 비율	3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1U5 42.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1U5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€14.10	€21.29 +51.0%	23.1%	€34.36	€14.32	n/a	10
Nov ’25	€12.60	€17.98 +42.7%	13.0%	€20.23	€13.79	n/a	9
Oct ’25	€7.30	€13.17 +80.3%	32.9%	€19.70	€4.48	n/a	10
Sep ’25	€5.10	€12.14 +138.0%	31.3%	€17.40	€4.58	n/a	8
Aug ’25	€6.05	€12.53 +107.1%	32.8%	€17.73	€4.67	n/a	7
Jul ’25	€4.78	€12.53 +162.1%	32.8%	€17.73	€4.67	n/a	7
Jun ’25	€5.65	€11.82 +109.1%	33.4%	€17.46	€4.60	n/a	7
May ’25	€4.50	€11.90 +164.4%	35.8%	€17.39	€4.58	n/a	6
Apr ’25	€5.55	€11.90 +114.4%	35.8%	€17.39	€4.58	n/a	6
Mar ’25	€4.42	€8.42 +90.5%	42.4%	€15.54	€4.57	n/a	7
Feb ’25	€3.98	€8.42 +111.6%	42.4%	€15.54	€4.57	n/a	7
Jan ’25	€4.54	€8.39 +84.9%	42.4%	€15.49	€4.56	n/a	7
Dec ’24	€4.84	€7.21 +49.0%	51.5%	€15.94	€3.75	n/a	8
Nov ’24	€4.94	€7.03 +42.2%	51.5%	€15.54	€3.66	€12.60	8
Oct ’24	€5.45	€7.03 +28.9%	51.5%	€15.54	€3.66	€7.30	8
Sep ’24	€3.98	€7.03 +76.5%	51.5%	€15.54	€3.66	€5.10	8
Aug ’24	€3.94	€7.02 +78.3%	52.4%	€15.66	€3.68	€6.05	8
Jul ’24	€3.30	€7.16 +117.1%	55.3%	€15.79	€3.71	€4.78	7
Jun ’24	€3.60	€7.16 +99.0%	55.3%	€15.79	€3.71	€5.65	7
May ’24	€3.52	€7.91 +124.6%	52.1%	€15.68	€2.77	€4.50	7
Apr ’24	€3.67	€7.91 +115.7%	52.1%	€15.68	€2.77	€5.55	7
Mar ’24	€3.85	€8.06 +109.5%	52.1%	€15.99	€2.82	€4.42	7
Feb ’24	€4.72	€8.06 +71.0%	52.1%	€15.99	€2.82	€3.98	7
Jan ’24	€6.34	€8.06 +27.2%	52.1%	€15.99	€2.82	€4.54	7
Dec ’23	€4.06	€7.71 +90.1%	64.0%	€16.68	€1.96	€4.84	7
Nov ’23	€4.71	€8.39 +78.2%	59.0%	€17.22	€2.03	€4.94	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

2.0%

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

5.0%

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

1.8%

-31.2%