Wave Life Sciences Ltd.

DB:1U5 주식 리포트

시가총액: €966.2m

Wave Life Sciences 가치 평가

1U5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1U5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1U5 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1U5 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

1U5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1U5는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1U5의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1U5의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1U5의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15.7x
매출US$71.80m
시가총액US$1.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1U5의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1U5의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.4x
DMP Dermapharm Holding
2x3.75%€2.4b
28L PEPTONIC medical
1.4xn/a€560.2m
93M1 MPH Health Care
2.3x-2.94%€116.5m
HIGH Cantourage Group
19.9x27.93%€77.6m
1U5 Wave Life Sciences
15.7x45.63%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 1U5은 Price-To-Sales 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1U5의 PS 비율은 DE Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NV5 AcuCort
0.3xn/aUS$239.71m
VP2 Valeo Pharma
0.01x20.92%US$520.38k
L7R Lipidor
0.2xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.06xn/aUS$30.58k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1U5 15.7x업계 평균 4.1xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1U5 은 German Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1U5의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1U5 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.7x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1U5 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1U5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€4.72
€18.95
+301.38%
41.51%€37.13€10.36n/a16
Jun ’27€5.35
€18.87
+252.64%
41.51%€36.98€10.32n/a16
May ’27€5.70
€18.93
+232.15%
40.29%€36.69€10.24n/a16
Apr ’27€6.20
€22.91
+269.50%
45.64%€44.90€9.50n/a15
Mar ’27€13.50
€28.23
+109.13%
21.00%€42.30€18.61n/a16
Feb ’27€10.50
€27.27
+159.72%
20.28%€42.09€18.52n/a15
Jan ’27€14.80
€26.99
+82.36%
22.22%€42.71€17.94n/a15
Dec ’26€6.35
€17.06
+168.72%
32.53%€31.02€7.76n/a15
Nov ’26€6.85
€17.12
+149.91%
32.32%€31.13€7.78n/a15
Oct ’26€6.25
€16.92
+170.71%
32.32%€30.76€7.69n/a15
Sep ’26€8.15
€17.31
+112.40%
30.77%€30.95€7.74n/a15
Aug ’26€6.60
€17.75
+168.93%
30.55%€31.53€7.88n/a15
Jul ’26€5.20
€17.29
+232.50%
33.13%€30.54€7.63n/a13
Jun ’26€5.25
€18.60
+254.21%
30.94%€31.76€7.94€5.3513
May ’26€6.20
€18.59
+199.84%
30.18%€31.64€8.79€5.7013
Apr ’26€7.00
€21.56
+207.93%
21.84%€33.34€12.97€6.2011
Mar ’26€9.85
€21.78
+121.16%
21.42%€34.23€14.26€13.5011
Feb ’26€11.40
€21.36
+87.34%
22.32%€34.02€14.18€10.5010
Jan ’26€12.20
€21.36
+75.06%
22.32%€34.02€14.18€14.8010
Dec ’25€14.10
€21.12
+49.77%
23.13%€34.09€14.21€6.3510
Nov ’25€12.60
€18.08
+43.52%
13.01%€20.34€13.87€6.859
Oct ’25€7.30
€13.17
+80.35%
32.91%€19.70€4.48€6.2510
Sep ’25€5.10
€12.14
+137.95%
31.29%€17.40€4.58€8.158
Aug ’25€6.05
€12.53
+107.11%
32.79%€17.73€4.67€6.607
Jul ’25€4.78
€12.53
+162.14%
32.79%€17.73€4.67€5.207
Jun ’25€5.65
€11.82
+109.13%
33.37%€17.46€4.60€5.257
€17.64
Fair Value
73.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/12 10:07
종가2026/06/12 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wave Life Sciences Ltd.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alec StranahanBofA Global Research
Madison Wynne El-SaadiB. Riley Securities, Inc.
Whitney IjemCanaccord Genuity