Verrica Pharmaceuticals 가치 평가
1NE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1NE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1NE ( €0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1NE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1NE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1NE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.2x |
| 판매 | US$9.21m |
| 시가총액 | US$66.73m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1NE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1NE은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1NE 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1NE 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1NE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1NE 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.59 | €3.22 +441.4% | 37.4% | €4.83 | €1.93 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.70 | €3.22 +362.5% | 37.4% | €4.83 | €1.93 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.66 | €5.90 +796.7% | 66.2% | €11.18 | €1.86 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.21 | €5.90 +386.4% | 66.2% | €11.18 | €1.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.29 | €10.87 +744.2% | 12.6% | €12.95 | €9.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.28 | €12.71 +893.7% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.08 | €12.71 +509.8% | 14.9% | €16.34 | €10.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.01 | €14.32 +138.5% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.68 | €14.32 +114.4% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.57 | €14.32 +89.3% | 20.3% | €20.33 | €11.09 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.57 | €12.61 +92.1% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.20 | €12.61 +142.5% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.82 | €12.61 +161.7% | 32.4% | €20.30 | €7.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.20 | €11.77 +126.4% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | €0.70 | 6 |
| Jan ’25 | €6.45 | €11.77 +82.5% | 25.6% | €16.51 | €7.34 | €0.66 | 6 |
| Dec ’24 | €3.30 | €12.04 +264.7% | 25.6% | €16.88 | €7.50 | €1.21 | 6 |
| Nov ’24 | €3.40 | €11.93 +251.0% | 16.9% | €14.13 | €9.42 | €1.29 | 6 |
| Oct ’24 | €3.52 | €11.68 +231.8% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €1.28 | 6 |
| Sep ’24 | €4.12 | €11.68 +183.5% | 16.9% | €13.83 | €9.22 | €2.08 | 6 |
| Aug ’24 | €5.25 | €11.25 +114.2% | 15.3% | €13.68 | €9.12 | €6.01 | 6 |
| Jul ’24 | €5.20 | €10.95 +110.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €6.68 | 5 |
| Jun ’24 | €5.30 | €10.95 +106.5% | 14.9% | €13.68 | €9.12 | €7.57 | 5 |
| May ’24 | €5.30 | €11.05 +108.4% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €6.57 | 5 |
| Apr ’24 | €6.10 | €11.05 +81.1% | 14.9% | €13.81 | €9.21 | €5.20 | 5 |
| Mar ’24 | €7.20 | €11.82 +64.1% | 13.3% | €14.18 | €10.40 | €4.82 | 4 |
| Feb ’24 | €4.18 | €9.19 +119.9% | 39.4% | €13.79 | €3.68 | €5.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/17 11:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Verrica Pharmaceuticals Inc. 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Brian Kemp Dolliver | Brookline Capital Markets |
| Oren Livnat | H.C. Wainwright & Co. |