GH Research PLC

DB:1KA 주식 보고서

시가총액: €452.4m

GH Research 가치 평가

1KA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1KA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1KA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1KA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1KA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1KA 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 1KA 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1KA 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
1KA 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.5x
예약US$189.37m
시가총액US$473.98m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1KA 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1KA 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
PSG PharmaSGP Holding
9.3x13.9%€304.6m
DMP Dermapharm Holding
3.4x18.1%€2.0b
93M1 MPH Health Care
0.3x-65.7%€102.8m
2FJ0 Pierrel
3.6xn/a€92.8m
1KA GH Research
2.5x-6.9%€474.0m

Price-To-Book 대 피어: 1KA은 Price-To-Book 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

1KA 의 PB 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
1KA 2.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies17PB0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 1KA 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

1KA 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

1KA PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1KA 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1KA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.30
€29.68
+257.6%
28.7%€38.00€17.10n/a4
Nov ’25€7.05
€29.43
+317.5%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Oct ’25€5.95
€29.43
+394.6%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Sep ’25€9.80
€29.43
+200.3%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Aug ’25€11.40
€29.43
+158.2%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Jul ’25€11.00
€29.43
+167.5%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Jun ’25€12.40
€29.43
+137.3%
27.5%€36.79€16.55n/a4
May ’25€9.95
€29.30
+194.5%
27.8%€36.91€16.61n/a4
Apr ’25€9.75
€29.30
+200.5%
27.8%€36.91€16.61n/a4
Mar ’25€8.10
€29.30
+261.7%
27.8%€36.91€16.61n/a4
Feb ’25€6.40
€31.65
+394.5%
34.4%€45.87€16.51n/a4
Jan ’25€4.90
€31.65
+545.9%
34.4%€45.87€16.51n/a4
Dec ’24€6.00
€33.43
+457.2%
26.5%€46.11€23.06n/a4
Nov ’24€6.55
€37.01
+465.0%
24.8%€47.75€23.88€7.054
Oct ’24€9.80
€36.23
+269.7%
24.8%€46.75€23.37€5.954
Sep ’24€9.70
€35.86
+269.6%
24.8%€46.27€23.13€9.804
Aug ’24€11.90
€34.39
+189.0%
23.0%€45.05€22.99€11.405
Jul ’24€11.00
€34.39
+212.6%
23.0%€45.05€22.99€11.005
Jun ’24€9.75
€34.39
+252.7%
23.0%€45.05€22.99€12.405
May ’24€7.30
€35.71
+389.2%
16.5%€43.23€29.13€9.955
Apr ’24€6.70
€35.71
+433.0%
16.5%€43.23€29.13€9.755
Mar ’24€8.80
€36.89
+319.2%
15.7%€43.29€29.17€8.105
Feb ’24€7.45
€36.89
+395.2%
15.7%€43.29€29.17€6.405
Jan ’24€8.00
€36.89
+361.1%
15.7%€43.29€29.17€4.905
Dec ’23€10.20
€44.93
+340.5%
24.9%€64.75€30.41€6.005
Nov ’23€9.45
€45.96
+386.3%
24.9%€66.22€31.11€6.555

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%