CareDx 가치 평가
1K9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1K9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1K9 ( €14.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1K9 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1K9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1K9는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1K9의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.3x |
| 매출 | US$379.81m |
| 시가총액 | US$841.48m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | -85.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1K9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1K9은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
1K9의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 1K9 은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 German Biotechs 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1K9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1K9 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.35 | €21.35 +48.80% | 10.01% | €24.11 | €18.08 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €15.72 | €20.33 +29.31% | 12.03% | €23.72 | €16.94 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €17.10 | €18.86 +10.32% | 13.79% | €22.29 | €15.43 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €16.13 | €19.58 +21.40% | 15.47% | €23.83 | €15.32 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €15.28 | €19.32 +26.41% | 20.79% | €24.22 | €12.11 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €12.50 | €18.81 +50.49% | 20.55% | €24.12 | €12.06 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €12.22 | €18.48 +51.25% | 20.55% | €23.69 | €11.85 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €11.54 | €18.75 +62.52% | 20.55% | €24.05 | €12.03 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €10.63 | €23.15 +117.87% | 23.71% | €34.51 | €16.39 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €16.40 | €26.14 +59.39% | 26.35% | €35.05 | €16.65 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €14.44 | €26.27 +81.96% | 25.27% | €35.88 | €17.04 | n/a | 7 |
| May ’26 | €15.74 | €24.36 +54.74% | 23.45% | €35.43 | €16.83 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €16.23 | €29.74 +83.27% | 18.91% | €36.61 | €21.51 | €14.35 | 7 |
| Mar ’26 | €20.07 | €31.38 +56.35% | 18.32% | €38.45 | €22.59 | €15.72 | 7 |
| Feb ’26 | €21.92 | €31.50 +43.69% | 18.00% | €38.34 | €23.01 | €17.10 | 7 |
| Jan ’26 | €20.00 | €32.30 +61.48% | 13.08% | €37.26 | €26.08 | €16.13 | 6 |
| Dec ’25 | €23.34 | €32.30 +38.37% | 13.08% | €37.26 | €26.08 | €15.28 | 6 |
| Nov ’25 | €20.20 | €32.61 +61.42% | 13.97% | €36.74 | €25.72 | €12.50 | 6 |
| Oct ’25 | €27.74 | €30.40 +9.59% | 17.97% | €35.76 | €23.25 | €12.22 | 6 |
| Sep ’25 | €27.65 | €30.40 +9.94% | 17.97% | €35.76 | €23.25 | €11.54 | 6 |
| Aug ’25 | €23.46 | €27.11 +15.54% | 7.40% | €29.65 | €24.09 | €10.63 | 4 |
| Jul ’25 | €14.32 | €16.31 +13.94% | 16.12% | €20.22 | €12.86 | €16.40 | 4 |
| Jun ’25 | €12.36 | €15.18 +22.83% | 23.28% | €20.23 | €11.04 | €14.44 | 4 |
| May ’25 | €7.59 | €12.16 +60.28% | 14.60% | €14.03 | €9.35 | €15.74 | 5 |
| Apr ’25 | €9.60 | €11.44 +19.20% | 13.10% | €13.84 | €9.23 | €16.23 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/31 16:17 |
| 종가 | 2026/03/31 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CareDx, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Paul Knight | Brean Capital Historical (Janney Montgomery) |
| Mark Massaro | BTIG |
| William Bonello | Craig-Hallum Capital Group LLC |