CareDx 가치 평가

1K9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1K9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1K9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1K9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1K9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1K9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1K9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1K9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1K9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.1x
판매	US$312.78m
시가총액	US$1.29b

1K9 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.4x
기업 가치/EBITDA	-24.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1K9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1K9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.6x
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.4b
FYB Formycon	18.2x	24.6%	€1.1b
HPHA Heidelberg Pharma	14x	16.6%	€118.4m
2INV 2invest	8.8x	n/a	€67.8m
1K9 CareDx	4.1x	12.3%	€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: 1K9은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1K9 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m
V9Z Aceragen	0.3x	-161.8%	US$2.18m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1K9 은 Price-To-Sales 4.1 German Biotechs 업계 평균( 14 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1K9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1K9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.1x
공정 PS 비율	3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1K9 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1K9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€23.10	€32.30 +39.8%	13.1%	€37.26	€26.08	n/a	6
Jan ’26	€20.00	€32.30 +61.5%	13.1%	€37.26	€26.08	n/a	6
Dec ’25	€23.34	€32.30 +38.4%	13.1%	€37.26	€26.08	n/a	6
Nov ’25	€20.20	€32.61 +61.4%	14.0%	€36.74	€25.72	n/a	6
Oct ’25	€27.74	€30.40 +9.6%	18.0%	€35.76	€23.25	n/a	6
Sep ’25	€27.65	€30.40 +9.9%	18.0%	€35.76	€23.25	n/a	6
Aug ’25	€23.46	€27.11 +15.5%	7.4%	€29.65	€24.09	n/a	4
Jul ’25	€14.32	€16.31 +13.9%	16.1%	€20.22	€12.86	n/a	4
Jun ’25	€12.36	€15.18 +22.8%	23.3%	€20.23	€11.04	n/a	4
May ’25	€7.59	€12.16 +60.3%	14.6%	€14.03	€9.35	n/a	5
Apr ’25	€9.60	€11.44 +19.2%	13.1%	€13.84	€9.23	n/a	5
Mar ’25	€9.75	€11.44 +17.4%	13.1%	€13.84	€9.23	n/a	5
Feb ’25	€7.85	€11.35 +44.6%	13.1%	€13.73	€9.15	n/a	5
Jan ’25	€11.50	€10.13 -11.9%	13.6%	€12.19	€8.44	€20.00	5
Dec ’24	€8.80	€10.13 +15.1%	13.6%	€12.19	€8.44	€23.34	5
Nov ’24	€5.05	€10.01 +98.2%	16.4%	€12.27	€7.55	€20.20	5
Oct ’24	€6.55	€9.90 +51.2%	15.9%	€11.92	€7.34	€27.74	5
Sep ’24	€8.55	€9.90 +15.8%	15.9%	€11.92	€7.34	€27.65	5
Aug ’24	€9.65	€11.40 +18.1%	46.2%	€21.72	€7.24	€23.46	5
Jul ’24	€7.75	€9.16 +18.2%	15.8%	€10.99	€7.33	€14.32	4
Jun ’24	€7.20	€9.16 +27.2%	15.8%	€10.99	€7.33	€12.36	4
May ’24	€7.30	€14.03 +92.1%	39.7%	€22.74	€8.53	€7.59	5
Apr ’24	€8.25	€14.03 +70.0%	39.7%	€22.74	€8.53	€9.60	5
Mar ’24	€14.71	€22.53 +53.1%	9.5%	€24.58	€17.96	€9.75	6
Feb ’24	€13.82	€25.76 +86.4%	23.8%	€36.80	€17.48	€7.85	6
Jan ’24	€10.55	€27.22 +158.0%	21.1%	€37.98	€19.94	€11.50	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

€33.89

Fair Value

31.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 09:08
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CareDx, Inc 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mark Massaro	BTIG
William Bonello	Craig-Hallum Capital Group LLC
Matthew Sykes	Goldman Sachs