Shield Therapeutics 가치 평가

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

1JS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1JS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1JS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1JS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1JS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1JS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1JS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1JS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1JS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.1x
판매	US$21.47m
시가총액	US$23.87m

1JS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	-1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1JS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1JS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.1x
0K30 TFF Pharmaceuticals	8.5x	n/a	€9.7m
93M1 MPH Health Care	0.8x	-60.2%	€101.0m
SBX SynBiotic	5.7x	39.8%	€21.9m
0RX Redx Pharma	13.3x	-37.6%	€65.0m
1JS Shield Therapeutics	1.1x	46.8%	€19.6m

Price-To-Sales 대 피어: 1JS은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1JS 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1JS 은 Price-To-Sales 1.1 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1JS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1JS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.1x
공정 PS 비율	6.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1JS 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1JS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.028	€0.20 +634.7%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Jan ’26	€0.029	€0.20 +608.9%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Dec ’25	€0.033	€0.20 +519.3%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Nov ’25	€0.034	€0.20 +492.6%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Oct ’25	€0.053	€0.20 +274.6%	79.1%	€0.36	€0.042	n/a	2
Sep ’25	€0.051	€0.19 +273.5%	87.5%	€0.36	€0.024	n/a	2
Aug ’25	€0.036	€0.19 +429.1%	87.5%	€0.36	€0.024	n/a	2
Jul ’25	€0.021	€0.19 +766.1%	87.5%	€0.35	€0.023	n/a	2
Jun ’25	€0.018	€0.19 +906.6%	87.5%	€0.35	€0.023	n/a	2
Feb ’25	€0.075	€0.42 +458.1%	42.2%	€0.57	€0.17	n/a	3
Jan ’25	€0.07	€0.42 +502.0%	42.2%	€0.57	€0.17	€0.029	3
Dec ’24	€0.065	€0.42 +548.3%	42.2%	€0.57	€0.17	€0.033	3
Nov ’24	€0.067	€0.55 +718.8%	5.3%	€0.58	€0.52	€0.034	2
Oct ’24	€0.095	€0.55 +477.5%	5.3%	€0.58	€0.52	€0.053	2
Sep ’24	€0.11	€0.65 +493.7%	20.4%	€0.79	€0.52	€0.051	2
Aug ’24	€0.14	€0.65 +383.8%	20.4%	€0.79	€0.52	€0.036	2
Jul ’24	€0.074	€0.67 +797.4%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.021	2
Jun ’24	€0.069	€0.67 +868.9%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.018	2
May ’24	€0.075	€0.67 +791.4%	15.3%	€0.77	€0.57	€0.011	2
Apr ’24	€0.062	€0.66 +971.7%	15.3%	€0.77	€0.56	€0.018	2
Mar ’24	€0.08	€0.66 +735.8%	15.3%	€0.77	€0.56	€0.021	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

€0.18

Fair Value

85.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/10 13:06
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shield Therapeutics plc 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Howard Miller	Canaccord Genuity
Stuart Harris	Cavendish
Alexander Pye	Cavendish