Shield Therapeutics plc

DB:1JS 주식 보고서

시가총액: €27.1m

Shield Therapeutics 가치 평가

1JS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1JS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1JS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1JS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1JS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1JS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1JS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1JS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1JS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$21.47m
시가총액US$28.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1JS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1JS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€102.8m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
B8FK Biofrontera
0.7xn/a€15.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
1JS Shield Therapeutics
1.3x46.9%€22.7m

Price-To-Sales 대 피어: 1JS은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1JS 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x3.4%
1JS Shield Therapeutics
 1.3x46.9%US$28.45m
1JS 1.3x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
25 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x21.2%
1JS Shield Therapeutics
 1.3x84.6%US$28.45m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1JS 은 Price-To-Sales 1.3 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1JS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1JS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1JS 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1JS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.037
€0.20
+436.7%
79.1%€0.36€0.042n/a2
Nov ’25€0.034
€0.20
+492.6%
79.1%€0.36€0.042n/a2
Oct ’25€0.053
€0.20
+274.6%
79.1%€0.36€0.042n/a2
Sep ’25€0.051
€0.19
+273.5%
87.5%€0.36€0.024n/a2
Aug ’25€0.036
€0.19
+429.1%
87.5%€0.36€0.024n/a2
Jul ’25€0.021
€0.19
+766.1%
87.5%€0.35€0.023n/a2
Jun ’25€0.018
€0.19
+906.6%
87.5%€0.35€0.023n/a2
Feb ’25€0.075
€0.42
+458.1%
42.2%€0.57€0.17n/a3
Jan ’25€0.07
€0.42
+502.0%
42.2%€0.57€0.17n/a3
Dec ’24€0.065
€0.42
+548.3%
42.2%€0.57€0.17n/a3
Nov ’24€0.067
€0.55
+718.8%
5.3%€0.58€0.52€0.0342
Oct ’24€0.095
€0.55
+477.5%
5.3%€0.58€0.52€0.0532
Sep ’24€0.11
€0.65
+493.7%
20.4%€0.79€0.52€0.0512
Aug ’24€0.14
€0.65
+383.8%
20.4%€0.79€0.52€0.0362
Jul ’24€0.074
€0.67
+797.4%
15.3%€0.77€0.57€0.0212
Jun ’24€0.069
€0.67
+868.9%
15.3%€0.77€0.57€0.0182
May ’24€0.075
€0.67
+791.4%
15.3%€0.77€0.57€0.0112
Apr ’24€0.062
€0.66
+971.7%
15.3%€0.77€0.56€0.0182
Mar ’24€0.08
€0.66
+735.8%
15.3%€0.77€0.56€0.0212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%