argenx SE

DB:1AE 주식 보고서

시가총액: €38.8b

argenx 가치 평가

1AE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1AE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.49k
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AE ( €639.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1486.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1AE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1AE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1AE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1AE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1AE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.9x
판매US$1.91b
시가총액US$39.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1AE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1AE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
FYB Formycon
17.9x24.6%€1.1b
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€61.7b
1AE argenx
20.9x22.3%€38.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1AE은 Price-To-Sales 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1AE 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
1AE 20.9x업계 평균 8.1xNo. of Companies5PS0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1AE 은 German Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 13.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1AE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1AE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.9x
공정 PS 비율8.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1AE 20.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1AE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€639.40
€600.12
-6.1%
22.6%€740.00€155.00n/a16
Jan ’26€600.80
€596.31
-0.7%
22.2%€740.00€155.00n/a16
Dec ’25€589.80
€578.70
-1.9%
22.0%€721.00€155.00n/a16
Nov ’25€532.00
€536.86
+0.9%
21.4%€664.00€155.00n/a15
Oct ’25€484.90
€510.90
+5.4%
20.1%€597.00€155.00n/a15
Sep ’25€470.30
€507.12
+7.8%
19.9%€597.00€155.00n/a15
Aug ’25€461.00
€486.74
+5.6%
21.2%€632.00€155.00n/a16
Jul ’25€406.00
€457.05
+12.6%
22.1%€632.00€155.00n/a16
Jun ’25€336.80
€436.52
+29.6%
22.8%€632.00€155.00n/a15
May ’25€346.30
€436.24
+26.0%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Apr ’25€365.80
€436.31
+19.3%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Mar ’25€350.40
€437.11
+24.7%
20.4%€632.00€223.00n/a15
Feb ’25€348.40
€445.40
+27.8%
21.7%€632.00€223.00n/a16
Jan ’25€344.60
€447.81
+30.0%
21.3%€621.00€223.00€600.8015
Dec ’24€412.00
€517.01
+25.5%
17.3%€621.00€223.00€589.8015
Nov ’24€442.10
€538.95
+21.9%
17.2%€619.00€223.00€532.0014
Oct ’24€453.90
€527.38
+16.2%
17.9%€619.00€223.00€484.9013
Sep ’24€467.00
€514.66
+10.2%
18.5%€619.00€223.00€470.3012
Aug ’24€459.70
€497.85
+8.3%
18.6%€600.00€223.00€461.0012
Jul ’24€354.60
€434.03
+22.4%
18.5%€564.00€223.00€406.0011
Jun ’24€365.80
€446.44
+22.0%
13.7%€564.00€320.00€336.8010
May ’24€353.80
€441.63
+24.8%
12.4%€500.00€320.00€346.308
Apr ’24€340.50
€441.63
+29.7%
12.4%€500.00€320.00€365.808
Mar ’24€340.70
€448.98
+31.8%
11.6%€500.00€320.00€350.409
Feb ’24€347.00
€447.63
+29.0%
11.7%€500.00€320.00€348.409
Jan ’24€350.70
€437.86
+24.9%
10.3%€480.00€320.00€344.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€597.32
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 22:23
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

argenx SE 49 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joel BeattyBaird
Charles Pitman-KingBarclays
Richard ParkesBNP Paribas Exane