CorMedix 가치 평가

19KA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 19KA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 19KA ( €7.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €206.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 19KA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

19KA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 19KA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 19KA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 19KA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
19KA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	39.2x
판매	US$12.26m
시가총액	US$496.34m

19KA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	36.8x
기업 가치/EBITDA	-8.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 19KA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 19KA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.2x
93M1 MPH Health Care	0.9x	-60.2%	€99.3m
PSG PharmaSGP Holding	2.8x	7.3%	€318.9m
DMP Dermapharm Holding	1.8x	3.8%	€2.1b
2FJ0 Pierrel	3.4x	n/a	€92.8m
19KA CorMedix	39.2x	34.5%	€496.3m

Price-To-Sales 대 피어: 19KA은 Price-To-Sales 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

19KA 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 19KA 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

19KA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

19KA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	39.2x
공정 PS 비율	6.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 19KA 39.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 19KA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.80	€15.51 +98.9%	19.2%	€18.14	€10.50	n/a	4
Dec ’25	€9.30	€15.51 +66.8%	19.2%	€18.14	€10.50	n/a	4
Nov ’25	€9.10	€14.96 +64.4%	19.2%	€17.50	€10.13	n/a	4
Oct ’25	€7.15	€11.35 +58.7%	31.2%	€17.25	€8.17	n/a	4
Sep ’25	€5.35	€11.35 +112.1%	31.2%	€17.25	€8.17	n/a	4
Aug ’25	€4.12	€11.52 +179.7%	31.2%	€17.52	€8.30	n/a	4
Jul ’25	€3.90	€12.11 +210.4%	30.3%	€17.69	€8.38	n/a	4
Jun ’25	€4.74	€11.95 +152.0%	30.3%	€17.46	€8.27	n/a	4
May ’25	€4.86	€11.97 +146.4%	30.3%	€17.50	€8.29	n/a	4
Apr ’25	€3.82	€11.90 +211.5%	30.3%	€17.39	€8.24	n/a	4
Mar ’25	€3.20	€12.26 +283.2%	27.9%	€17.58	€9.26	n/a	4
Feb ’25	€2.66	€12.26 +361.0%	27.9%	€17.58	€9.26	n/a	4
Jan ’25	€3.42	€13.14 +284.2%	29.9%	€17.52	€9.22	€7.70	4
Dec ’24	€2.92	€13.14 +350.0%	29.9%	€17.52	€9.22	€9.30	4
Nov ’24	€3.14	€12.52 +298.8%	37.9%	€17.31	€5.46	€9.10	4
Oct ’24	€3.40	€12.52 +268.3%	37.9%	€17.31	€5.46	€7.15	4
Sep ’24	€3.68	€12.52 +240.3%	37.9%	€17.31	€5.46	€5.35	4
Aug ’24	€3.92	€15.17 +287.0%	15.7%	€17.30	€11.83	€4.12	3
Jul ’24	€3.52	€15.17 +331.0%	15.7%	€17.30	€11.83	€3.90	3
Jun ’24	€4.44	€15.47 +248.5%	15.7%	€17.64	€12.07	€4.74	3
May ’24	€4.46	€14.28 +220.2%	13.1%	€16.41	€11.85	€4.86	3
Apr ’24	€3.74	€14.44 +286.7%	13.1%	€16.59	€11.98	€3.82	3
Mar ’24	€3.97	€14.69 +270.4%	13.1%	€16.88	€12.19	€3.20	3
Feb ’24	€3.91	€14.72 +276.1%	14.4%	€17.66	€12.75	€2.66	3
Jan ’24	€3.66	€14.72 +302.4%	14.4%	€17.66	€12.75	€3.42	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 05:04
장 마감 주가	2025/01/06 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CorMedix Inc. 18 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andrew D'Silva	B. Riley Securities, Inc.
Edward White	FBR Capital Markets & Co.
Morris Ajzenman	Griffin Securities