CorMedix Inc.

DB:19KA 주식 보고서

시가총액: €573.8m

CorMedix 가치 평가

19KA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 19KA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 19KA ( €9.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €196.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 19KA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

19KA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 19KA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 19KA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 19KA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
19KA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율49.4x
판매US$12.26m
시가총액US$605.56m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 19KA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 19KA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€101.9m
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.1%€1.9b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
19KA CorMedix
49.4x49.8%€605.6m

Price-To-Sales 대 피어: 19KA은 Price-To-Sales 비율(49.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

19KA 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
19KA 49.4x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 19KA 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 49.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

19KA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

19KA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율49.4x
공정 PS 비율13.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 19KA 49.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 19KA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.35
€15.51
+65.9%
19.2%€18.14€10.50n/a4
Nov ’25€9.10
€14.96
+64.4%
19.2%€17.50€10.13n/a4
Oct ’25€7.15
€11.35
+58.7%
31.2%€17.25€8.17n/a4
Sep ’25€5.35
€11.35
+112.1%
31.2%€17.25€8.17n/a4
Aug ’25€4.12
€11.52
+179.7%
31.2%€17.52€8.30n/a4
Jul ’25€3.90
€12.11
+210.4%
30.3%€17.69€8.38n/a4
Jun ’25€4.74
€11.95
+152.0%
30.3%€17.46€8.27n/a4
May ’25€4.86
€11.97
+146.4%
30.3%€17.50€8.29n/a4
Apr ’25€3.82
€11.90
+211.5%
30.3%€17.39€8.24n/a4
Mar ’25€3.20
€12.26
+283.2%
27.9%€17.58€9.26n/a4
Feb ’25€2.66
€12.26
+361.0%
27.9%€17.58€9.26n/a4
Jan ’25€3.42
€13.14
+284.2%
29.9%€17.52€9.22n/a4
Dec ’24€2.92
€13.14
+350.0%
29.9%€17.52€9.22n/a4
Nov ’24€3.14
€12.52
+298.8%
37.9%€17.31€5.46€9.104
Oct ’24€3.40
€12.52
+268.3%
37.9%€17.31€5.46€7.154
Sep ’24€3.68
€12.52
+240.3%
37.9%€17.31€5.46€5.354
Aug ’24€3.92
€15.17
+287.0%
15.7%€17.30€11.83€4.123
Jul ’24€3.52
€15.17
+331.0%
15.7%€17.30€11.83€3.903
Jun ’24€4.44
€15.47
+248.5%
15.7%€17.64€12.07€4.743
May ’24€4.46
€14.28
+220.2%
13.1%€16.41€11.85€4.863
Apr ’24€3.74
€14.44
+286.7%
13.1%€16.59€11.98€3.823
Mar ’24€3.97
€14.69
+270.4%
13.1%€16.88€12.19€3.203
Feb ’24€3.91
€14.72
+276.1%
14.4%€17.66€12.75€2.663
Jan ’24€3.66
€14.72
+302.4%
14.4%€17.66€12.75€3.423
Dec ’23€4.00
€14.72
+268.4%
14.4%€17.66€12.75€2.923
Nov ’23€3.10
€14.88
+379.9%
17.0%€18.26€12.18€3.143

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%