PureTech Health 가치 평가
0VQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0VQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0VQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0VQ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
0VQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0VQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0VQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | US$53.51m |
| 시가총액 | US$400.30m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 34.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.2x |
| PEG 비율 | -0.08x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0VQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0VQ은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0VQ 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0VQ 은 Price-To-Earnings 7.5 European Biotechs 업계 평균( 26.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0VQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 2.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VQ 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.45 | €5.52 +280.67% | 8.23% | €5.97 | €5.07 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.46 | €5.52 +278.07% | 8.23% | €5.97 | €5.07 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.72 | €5.70 +231.14% | 6.63% | €6.07 | €5.32 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.71 | €5.80 +239.15% | 5.76% | €6.13 | €5.47 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.74 | €5.80 +233.30% | 5.76% | €6.13 | €5.47 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.81 | €5.80 +220.41% | 5.76% | €6.13 | €5.47 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.98 | €6.72 +239.20% | 18.63% | €7.97 | €5.47 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.79 | €6.72 +275.20% | 18.63% | €7.97 | €5.47 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.73 | €6.56 +279.32% | 17.59% | €7.72 | €5.41 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.95 | €6.41 +228.61% | 15.66% | €7.41 | €5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.02 | €6.39 +216.21% | 16.16% | €7.42 | €5.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.12 | €6.39 +201.29% | 16.16% | €7.42 | €5.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.48 | €5.75 +131.86% | 26.64% | €7.28 | €4.22 | €1.46 | 2 |
| Apr ’25 | €2.75 | €5.46 +98.66% | 23.80% | €7.26 | €4.22 | €1.72 | 3 |
| Mar ’25 | €2.29 | €5.47 +139.28% | 23.92% | €7.28 | €4.23 | €1.71 | 3 |
| Feb ’25 | €2.27 | €6.62 +192.36% | 44.96% | €10.81 | €4.19 | €1.74 | 3 |
| Jan ’25 | €2.10 | €6.58 +213.53% | 44.87% | €10.74 | €4.16 | €1.81 | 3 |
| Dec ’24 | €1.72 | €6.55 +280.22% | 45.02% | €10.71 | €4.18 | €1.98 | 3 |
| Nov ’24 | €1.71 | €6.76 +294.94% | 40.59% | €10.64 | €4.63 | €1.79 | 3 |
| Oct ’24 | €2.25 | €6.75 +200.76% | 42.61% | €10.81 | €4.54 | €1.73 | 3 |
| Sep ’24 | €2.28 | €6.75 +196.14% | 42.61% | €10.81 | €4.54 | €1.95 | 3 |
| Aug ’24 | €2.57 | €6.88 +167.66% | 41.33% | €10.90 | €4.80 | €2.02 | 3 |
| Jul ’24 | €2.51 | €6.88 +174.06% | 41.33% | €10.90 | €4.80 | €2.12 | 3 |
| Jun ’24 | €2.52 | €6.79 +169.94% | 40.29% | €10.66 | €4.78 | €2.70 | 3 |
| May ’24 | €2.31 | €6.79 +194.53% | 40.29% | €10.66 | €4.78 | €2.48 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 16:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PureTech Health plc 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Welford | Jefferies LLC |
| Thomas Smith | Leerink Partners LLC |
| Faisal Khurshid | Leerink Partners LLC |