Theravance Biopharma 가치 평가
0TB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0TB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0TB ( €8.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0TB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0TB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0TB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0TB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.8x |
| 판매 | US$63.19m |
| 시가총액 | US$445.03m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -10x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0TB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0TB은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0TB 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0TB 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0TB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0TB 6.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.85 | €12.50 +41.2% | 33.3% | €19.89 | €8.52 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €9.10 | €12.50 +37.4% | 33.3% | €19.89 | €8.52 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.80 | €12.50 +42.1% | 33.3% | €19.89 | €8.52 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.55 | €12.08 +60.0% | 33.3% | €19.22 | €8.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.20 | €12.08 +67.8% | 33.3% | €19.22 | €8.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.40 | €12.08 +63.3% | 33.3% | €19.22 | €8.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €9.30 | €14.13 +52.0% | 29.2% | €19.27 | €9.18 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.85 | €14.23 +81.3% | 29.2% | €19.41 | €9.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.80 | €14.23 +82.5% | 29.2% | €19.41 | €9.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.35 | €14.47 +73.3% | 29.2% | €19.74 | €9.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.30 | €12.89 +55.3% | 28.1% | €18.42 | €9.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.75 | €12.69 +45.0% | 28.3% | €18.46 | €9.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.50 | €12.55 +47.7% | 28.3% | €18.26 | €9.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.20 | €13.54 +32.7% | 24.6% | €18.68 | €9.34 | €9.10 | 4 |
| Dec ’24 | €9.60 | €13.54 +41.0% | 24.6% | €18.68 | €9.34 | €8.80 | 4 |
| Nov ’24 | €8.90 | €13.00 +46.1% | 27.3% | €18.25 | €8.21 | €7.55 | 4 |
| Oct ’24 | €7.85 | €13.00 +65.6% | 27.3% | €18.25 | €8.21 | €7.20 | 4 |
| Sep ’24 | €8.75 | €13.00 +48.6% | 27.3% | €18.25 | €8.21 | €7.40 | 4 |
| Aug ’24 | €8.90 | €13.00 +46.0% | 27.3% | €18.24 | €8.21 | €9.30 | 4 |
| Jul ’24 | €9.35 | €13.00 +39.0% | 27.3% | €18.24 | €8.21 | €7.85 | 4 |
| Jun ’24 | €10.40 | €13.00 +25.0% | 27.3% | €18.24 | €8.21 | €7.80 | 4 |
| May ’24 | €9.70 | €12.68 +30.7% | 25.3% | €17.20 | €8.15 | €8.35 | 4 |
| Apr ’24 | €9.70 | €11.91 +22.8% | 27.2% | €17.87 | €8.46 | €8.30 | 6 |
| Mar ’24 | €10.10 | €11.72 +16.0% | 30.0% | €17.96 | €8.51 | €8.75 | 5 |
| Feb ’24 | €9.80 | €11.47 +17.1% | 29.4% | €17.49 | €8.59 | €8.50 | 5 |
| Jan ’24 | €10.40 | €11.02 +5.9% | 33.1% | €18.11 | €7.63 | €10.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 15:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Theravance Biopharma, Inc. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |
| Julian Harrison | BTIG |