Prothena 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0PT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0PT ( €14.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €55.63 )

0PT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0PT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0PT ( €14.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0PT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0PT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0PT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0PT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0PT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0PT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	6.1x
판매	US$133.35m
시가총액	US$818.97m

0PT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	-1.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0PT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0PT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.7x
FYB Formycon	14.9x	32.0%	€905.8m
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma	12.5x	16.6%	€105.8m
MDG1 Medigene	2x	13.3%	€15.2m
0PT Prothena	6.1x	38.9%	€819.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0PT은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0PT 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BIO3 Biotest	1.4x	3.6%	US$1.39b
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m

7 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0PT 은 Price-To-Sales 6.1 German Biotechs 업계 평균( 12.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0PT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0PT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	6.1x
공정 PS 비율	3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0PT 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0PT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€14.70	€49.02 +233.4%	50.6%	€90.09	€21.08	n/a	7
Dec ’25	€14.90	€57.06 +282.9%	43.4%	€88.75	€22.66	n/a	7
Nov ’25	€15.20	€56.53 +271.9%	41.4%	€86.90	€22.19	n/a	7
Oct ’25	€15.00	€50.18 +234.5%	43.5%	€84.42	€21.55	n/a	8
Sep ’25	€20.00	€56.74 +183.7%	37.7%	€85.33	€21.79	n/a	8
Aug ’25	€20.60	€59.62 +189.4%	36.1%	€86.55	€25.78	n/a	8
Jul ’25	€19.00	€59.62 +213.8%	36.1%	€86.55	€25.78	n/a	8
Jun ’25	€18.40	€59.62 +224.0%	36.1%	€86.55	€25.78	n/a	8
May ’25	€19.20	€60.99 +217.6%	32.3%	€86.74	€31.38	n/a	10
Apr ’25	€22.80	€60.15 +163.8%	31.0%	€86.04	€31.12	n/a	11
Mar ’25	€26.20	€61.13 +133.3%	30.0%	€86.95	€32.38	n/a	11
Feb ’25	€25.20	€67.55 +168.1%	29.7%	€92.23	€33.20	n/a	12
Jan ’25	€34.60	€75.86 +119.3%	30.9%	€119.84	€39.95	n/a	12
Dec ’24	€29.60	€77.97 +163.4%	30.7%	€120.54	€40.18	€14.90	11
Nov ’24	€34.60	€83.25 +140.6%	26.2%	€122.19	€50.11	€15.20	10
Oct ’24	€45.60	€85.26 +87.0%	21.1%	€117.70	€54.74	€15.00	9
Sep ’24	€51.00	€85.26 +67.2%	21.1%	€117.70	€54.74	€20.00	9
Aug ’24	€62.00	€84.13 +35.7%	21.2%	€116.28	€54.08	€20.60	9
Jul ’24	€62.00	€85.21 +37.4%	20.2%	€118.19	€54.97	€19.00	10
Jun ’24	€61.00	€83.71 +37.2%	18.7%	€109.07	€54.53	€18.40	10
May ’24	€47.80	€77.51 +62.2%	20.0%	€108.66	€49.80	€19.20	10
Apr ’24	€44.34	€79.72 +79.8%	21.6%	€113.75	€52.13	€22.80	10
Mar ’24	€52.72	€79.72 +51.2%	21.6%	€113.75	€52.13	€26.20	10
Feb ’24	€48.53	€77.86 +60.4%	21.0%	€110.44	€51.54	€25.20	10
Jan ’24	€55.22	€78.61 +42.4%	22.3%	€113.05	€51.82	€34.60	9
Dec ’23	€59.50	€78.12 +31.3%	23.5%	€115.90	€53.12	€29.60	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 16:03
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prothena Corporation plc 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Geoffrey Meacham	Barclays
Tazeen Ahmad	BofA Global Research
null null	BTIG