Mersana Therapeutics, Inc.

DB:0M4 주식 보고서

시가총액: €156.8m

Mersana Therapeutics 가치 평가

0M4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0M4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.10
Fair Value
99.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0M4 ( €0.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €182.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0M4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0M4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0M4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0M4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0M4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0M4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매US$34.84m
시가총액US$160.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0M4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0M4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
2INV 2invest
8.8xn/a€67.8m
HPHA Heidelberg Pharma
14x16.6%€118.4m
FYB Formycon
18.2x24.6%€1.1b
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
0M4 Mersana Therapeutics
2.6x41.8%€160.6m

Price-To-Sales 대 피어: 0M4은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

0M4 의 PS 비율은 DE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
0M4 2.6x업계 평균 8.0xNo. of Companies5PS0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0M4 은 Price-To-Sales 2.6 German Biotechs 업계 평균( 14 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0M4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0M4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0M4 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0M4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.84
€6.10
+626.6%
28.6%€8.78€2.93n/a8
Jan ’26€1.35
€6.16
+357.5%
26.6%€8.52€2.84n/a8
Dec ’25€2.11
€6.16
+192.4%
26.6%€8.52€2.84n/a8
Nov ’25€1.60
€5.87
+265.7%
26.6%€8.12€2.71n/a8
Oct ’25€1.62
€5.87
+261.9%
26.6%€8.12€2.71n/a8
Sep ’25€1.35
€5.66
+318.5%
26.8%€8.05€2.68n/a9
Aug ’25€1.63
€6.06
+272.3%
21.7%€8.32€3.70n/a9
Jul ’25€1.79
€5.91
+229.7%
22.1%€8.34€3.71n/a8
Jun ’25€2.13
€5.91
+176.9%
22.1%€8.34€3.71n/a8
May ’25€2.91
€6.06
+108.2%
18.8%€8.39€4.66n/a8
Apr ’25€4.09
€5.87
+43.3%
20.7%€8.28€4.60n/a8
Mar ’25€4.91
€6.08
+23.8%
19.7%€8.33€4.63n/a7
Feb ’25€3.04
€2.78
-8.6%
52.7%€4.63€0.93n/a4
Jan ’25€2.03
€2.78
+36.8%
52.7%€4.63€0.93€1.354
Dec ’24€1.45
€1.87
+29.0%
61.2%€3.74€0.94€2.114
Nov ’24€1.02
€2.36
+131.2%
62.5%€4.54€0.91€1.605
Oct ’24€1.15
€2.36
+104.8%
62.5%€4.54€0.91€1.625
Sep ’24€1.05
€2.36
+125.6%
62.5%€4.54€0.91€1.355
Aug ’24€1.02
€2.36
+132.2%
62.5%€4.54€0.91€1.635
Jul ’24€2.96
€9.60
+224.6%
29.7%€13.71€4.57€1.798
Jun ’24€7.03
€13.87
+97.2%
18.5%€18.32€10.07€2.137
May ’24n/a
€13.04
0%
22.7%€18.26€9.13€2.917
Apr ’24n/a
€13.46
0%
22.7%€18.84€9.42€4.097
Mar ’24€5.40
€14.07
+160.5%
19.6%€18.76€11.25€4.916
Feb ’24€6.10
€15.50
+154.2%
29.6%€23.95€11.05€3.046
Jan ’24€5.25
€17.38
+231.0%
27.6%€25.38€11.71€2.035
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€7.29
Fair Value
88.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 09:10
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mersana Therapeutics, Inc. 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colleen KusyBaird
Thomas ShraderBTIG
Justin ZelinBTIG