Zoetis 가치 평가
ZOE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZOE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZOE ( €152.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €236.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZOE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZOE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZOE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZOE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.4x |
| 수익 | US$2.49b |
| 시가총액 | US$70.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.7x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZOE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZOE은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZOE 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZOE 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZOE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.4x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZOE 28.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €152.28 | €194.77 +27.9% | 10.7% | €233.48 | €163.63 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €164.28 | €201.97 +22.9% | 10.2% | €234.42 | €171.84 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €156.72 | €204.90 +30.7% | 9.5% | €238.55 | €171.34 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €166.80 | €196.59 +17.9% | 9.5% | €226.99 | €157.54 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €167.52 | €196.42 +17.3% | 10.0% | €226.80 | €155.47 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €174.34 | €193.06 +10.7% | 10.2% | €224.66 | €154.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €163.80 | €195.67 +19.5% | 9.2% | €225.13 | €154.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €168.88 | €194.59 +15.2% | 9.9% | €228.63 | €156.72 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €161.74 | €193.87 +19.9% | 10.0% | €229.52 | €157.34 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €155.54 | €195.66 +25.8% | 10.4% | €230.57 | €158.05 | n/a | 15 |
| May ’25 | €149.92 | €199.53 +33.1% | 10.2% | €231.31 | €158.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €158.40 | €205.45 +29.7% | 9.4% | €242.06 | €158.27 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €177.30 | €205.08 +15.7% | 8.9% | €240.27 | €157.10 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €172.75 | €203.56 +17.8% | 9.1% | €234.91 | €156.60 | €164.28 | 16 |
| Jan ’25 | €177.35 | €196.85 +11.0% | 10.6% | €233.58 | €155.72 | €156.72 | 15 |
| Dec ’24 | €164.15 | €198.78 +21.1% | 10.5% | €238.65 | €159.10 | €166.80 | 14 |
| Nov ’24 | €146.30 | €205.46 +40.4% | 10.8% | €246.06 | €160.89 | €167.52 | 15 |
| Oct ’24 | €165.30 | €208.24 +26.0% | 10.3% | €247.49 | €161.82 | €174.34 | 15 |
| Sep ’24 | €178.55 | €200.16 +12.1% | 11.4% | €240.68 | €157.37 | €163.80 | 13 |
| Aug ’24 | €169.60 | €191.67 +13.0% | 12.0% | €233.71 | €152.81 | €168.88 | 13 |
| Jul ’24 | €158.25 | €198.06 +25.2% | 12.7% | €241.20 | €157.71 | €161.74 | 12 |
| Jun ’24 | €154.30 | €194.73 +26.2% | 12.4% | €236.31 | €154.51 | €155.54 | 12 |
| May ’24 | €159.40 | €195.86 +22.9% | 12.5% | €237.87 | €155.53 | €149.92 | 12 |
| Apr ’24 | €151.66 | €203.72 +34.3% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €158.40 | 12 |
| Mar ’24 | €156.08 | €203.72 +30.5% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €177.30 | 12 |
| Feb ’24 | €151.82 | €192.17 +26.6% | 13.2% | €229.10 | €155.79 | €172.75 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/21 04:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zoetis Inc. 42 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Balaji Prasad | Barclays |