Eli Lilly and Company

XTRA:LLY 주식 보고서

시가총액: €590.4b

Eli Lilly 가치 평가

LLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.14k
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: LLY ( €672.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1139.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.2x
수익US$11.11b
시가총액US$658.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
MRK Merck KGaA
17.7x7.95%€49.8b
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
NOVO B Novo Nordisk
18.1x13.02%DKK 1.9t
JNJ Johnson & Johnson
16.7x1.52%US$360.0b
LLY Eli Lilly
61.2x22.49%€658.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LLY은 Price-To-Earnings 비율(61.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LLY 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LLY 61.2x업계 평균 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLY 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.2x
공정 PE 비율45.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LLY 61.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€672.40
€867.24
+28.98%
13.81%€1,067.31€582.99n/a27
May ’26€788.70
€872.53
+10.63%
12.76%€1,053.98€575.71n/a26
Apr ’26€757.10
€936.61
+23.71%
11.88%€1,103.01€574.68n/a26
Mar ’26€865.70
€960.20
+10.92%
12.84%€1,147.40€597.80n/a26
Feb ’26€789.90
€940.85
+19.11%
14.99%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26€743.60
€943.80
+26.92%
15.07%€1,198.88€556.28n/a27
Dec ’25€755.00
€938.21
+24.27%
14.86%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€761.10
€928.20
+21.96%
13.94%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€800.30
€891.50
+11.40%
13.87%€1,029.94€519.45n/a25
Sep ’25€854.00
€892.88
+4.55%
13.93%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€768.70
€851.63
+10.79%
16.35%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.80
€811.93
-4.90%
14.02%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€754.20
€787.22
+4.38%
12.73%€944.64€498.64n/a26
May ’25€720.10
€790.63
+9.79%
13.25%€956.81€505.06€788.7026
Apr ’25€729.50
€737.95
+1.16%
14.10%€925.40€462.70€757.1026
Mar ’25€718.50
€708.35
-1.41%
15.03%€922.80€461.40€865.7027
Feb ’25€602.00
€586.79
-2.53%
13.93%€702.88€396.12€789.9026
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.38%
13.64%€660.77€390.83€743.6027
Dec ’24€548.00
€568.86
+3.81%
14.20%€663.37€395.08€755.0027
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.77%
16.20%€670.38€321.03€761.1026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.80%
13.96%€605.38€321.61€800.3026
Sep ’24€515.50
€491.63
-4.63%
16.75%€580.21€274.98€854.0027
Aug ’24€413.20
€430.88
+4.28%
14.19%€512.51€272.13€768.7027
Jul ’24€429.20
€411.76
-4.06%
14.82%€501.71€273.66€853.8023
Jun ’24€403.80
€407.09
+0.81%
14.70%€472.63€279.66€754.2023
May ’24€359.80
€359.69
-0.032%
14.97%€442.08€246.11€720.1023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€858.43
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 14:31
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eli Lilly and Company 59 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg