Tilray Brands, Inc.

XTRA:2HQ 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Tilray Brands 가치 평가

2HQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2HQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2HQ ( €1.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2HQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2HQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2HQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2HQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2HQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2HQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$812.04m
시가총액US$1.17b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2HQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2HQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€283.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2HQ Tilray Brands
1.5x7.9%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: 2HQ은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2HQ 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x3.4%
2HQ Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.17b
2HQ 1.4x업계 평균 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x21.5%
2HQ Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.17b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2HQ 은 Price-To-Sales 1.5 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2HQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2HQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2HQ 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2HQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.29
€2.09
+61.8%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25€1.53
€2.02
+32.1%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25€1.56
€2.09
+33.7%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25€1.52
€2.20
+45.1%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25€1.90
€2.20
+15.6%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25€1.57
€2.22
+41.0%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25€1.67
€2.21
+32.6%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€1.69
€2.21
+31.0%
22.8%€3.73€1.77n/a17
Apr ’25€2.39
€2.41
+0.6%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25€1.62
€2.41
+48.3%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25€1.74
€2.36
+36.0%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25€2.26
€2.43
+7.3%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24€1.69
€2.50
+48.3%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24€1.68
€2.58
+54.2%
24.1%€4.01€1.79€1.5316
Oct ’24€2.22
€2.78
+25.2%
33.2%€5.20€1.80€1.5616
Sep ’24€2.69
€2.57
-4.4%
35.8%€5.02€1.73€1.5216
Aug ’24€2.19
€2.58
+18.1%
41.2%€5.92€1.73€1.9016
Jul ’24€1.40
€3.02
+115.5%
37.5%€5.93€1.82€1.5716
Jun ’24€1.61
€3.20
+98.7%
32.4%€5.92€2.05€1.6715
May ’24€2.20
€3.20
+45.6%
32.4%€5.92€2.05€1.6915
Apr ’24€2.37
€4.10
+73.0%
41.7%€8.48€2.64€2.3916
Mar ’24€2.61
€4.10
+57.2%
41.7%€8.48€2.64€1.6216
Feb ’24€2.91
€4.13
+42.2%
43.1%€8.19€2.55€1.7415
Jan ’24€2.50
€4.76
+90.3%
52.2%€11.99€2.00€2.2618
Dec ’23€3.81
€4.76
+24.8%
52.2%€11.99€2.00€1.6918
Nov ’23€3.96
€4.92
+24.3%
54.0%€12.15€2.02€1.6818

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$710.80

7D

-7.8%

1Y

-3.7%

Aspen Pharmacare Holdings

R76.1b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

-0.6%

1Y

7.1%

Pharming Group

€475.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-2.0%

1Y

-33.5%