Clearside Biomedical, Inc.

BST:CLM 주식 보고서

시가총액: €67.8m

Clearside Biomedical 가치 평가

CLM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CLM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CLM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

CLM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.1x
판매US$7.70m
시가총액US$70.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
HIGH Cantourage Group
32.1x36.7%€63.0m
APPH Apontis Pharma
2.1x17.3%€84.1m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
CLM Clearside Biomedical
9.1x64.7%€70.5m

Price-To-Sales 대 피어: CLM은 Price-To-Sales 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

CLM 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CLM 9.1x업계 평균 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLM 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLM 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.82
€5.67
+591.5%
15.4%€7.56€4.73n/a7
Dec ’25€1.01
€5.68
+462.6%
15.4%€7.58€4.74n/a7
Nov ’25n/a
€5.35
0%
16.9%€7.31€4.57n/a7
Oct ’25n/a
€5.00
0%
21.1%€7.17€3.59n/a7
Sep ’25n/a
€5.00
0%
21.1%€7.17€3.59n/a7
Aug ’25n/a
€4.97
0%
25.1%€7.37€3.68n/a5
Jul ’25€1.09
€4.81
+341.5%
26.0%€7.45€3.73n/a6
Jun ’25n/a
€4.82
0%
28.3%€7.42€3.71n/a5
May ’25€1.22
€4.93
+304.4%
27.7%€7.31€3.65n/a5
Apr ’25n/a
€4.93
0%
27.7%€7.31€3.65n/a5
Mar ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Feb ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Jan ’25n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68n/a5
Dec ’24n/a
€5.15
0%
24.2%€7.35€3.68€1.015
Nov ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Oct ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Sep ’24n/a
€5.14
0%
24.2%€7.34€3.67n/a5
Aug ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66n/a5
Jul ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66€1.095
Jun ’24n/a
€5.13
0%
24.2%€7.33€3.66n/a5
May ’24€0.94
€5.29
+463.2%
22.9%€7.30€3.65€1.225
Apr ’24€0.93
€5.45
+484.4%
22.9%€7.52€3.76n/a5
Mar ’24n/a
€5.60
0%
23.6%€7.46€3.73n/a5
Feb ’24n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Jan ’24n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5
Dec ’23n/a
€6.28
0%
15.9%€7.85€4.91n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 13:47
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Clearside Biomedical, Inc. 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniil GataulinChardan Capital Markets, LLC
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.
Esther Lannie HongJanney Montgomery Scott LLC