ANI Pharmaceuticals 가치 평가
BSFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BSFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BSFA ( €53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €451.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BSFA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BSFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BSFA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BSFA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | US$674.07m |
| 시가총액 | US$1.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BSFA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BSFA은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BSFA 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: BSFA 은 Price-To-Sales 1.8 German Pharmaceuticals 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BSFA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BSFA 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €53.00 | €74.32 +40.22% | 9.98% | €84.17 | €58.20 | n/a | 7 |
| May ’26 | €61.00 | €71.95 +17.95% | 9.41% | €82.61 | €57.12 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €62.00 | €75.80 +22.25% | 10.48% | €87.42 | €57.66 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €57.00 | €76.17 +33.63% | 13.32% | €90.63 | €59.78 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €55.50 | €77.00 +38.74% | 13.29% | €92.01 | €60.69 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €51.00 | €75.00 +47.06% | 13.29% | €89.62 | €59.11 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €54.00 | €73.59 +36.27% | 14.58% | €88.23 | €58.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €53.00 | €71.98 +35.81% | 14.75% | €86.74 | €57.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €53.00 | €73.82 +39.29% | 14.66% | €84.21 | €53.75 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €56.00 | €77.11 +37.69% | 7.48% | €86.03 | €70.47 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €58.00 | €77.71 +33.99% | 7.03% | €88.01 | €72.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €58.00 | €77.71 +33.99% | 7.03% | €88.01 | €72.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €58.00 | €75.64 +30.42% | 4.07% | €80.65 | €71.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €61.00 | €73.30 +20.16% | 2.43% | €76.24 | €70.72 | €61.00 | 5 |
| Apr ’25 | €63.00 | €73.30 +16.34% | 2.43% | €76.24 | €70.72 | €62.00 | 5 |
| Mar ’25 | €61.50 | €69.67 +13.29% | 5.50% | €73.82 | €64.60 | €57.00 | 4 |
| Feb ’25 | €51.00 | €63.54 +24.59% | 3.57% | €66.50 | €60.13 | €55.50 | 4 |
| Jan ’25 | €48.60 | €63.54 +30.75% | 3.57% | €66.50 | €60.13 | €51.00 | 4 |
| Dec ’24 | €46.00 | €66.58 +44.75% | 1.99% | €68.46 | €65.65 | €54.00 | 3 |
| Nov ’24 | €55.00 | €68.16 +23.92% | 1.74% | €69.42 | €66.57 | €53.00 | 3 |
| Oct ’24 | €54.50 | €66.79 +22.56% | 1.74% | €68.04 | €65.24 | €53.00 | 3 |
| Sep ’24 | €58.50 | €66.06 +12.91% | 1.74% | €67.28 | €64.52 | €56.00 | 3 |
| Aug ’24 | €47.00 | €55.32 +17.69% | 1.55% | €56.53 | €54.71 | €58.00 | 3 |
| Jul ’24 | €48.40 | €47.79 -1.25% | 12.69% | €54.73 | €38.31 | €58.00 | 5 |
| Jun ’24 | €42.20 | €47.79 +13.26% | 12.69% | €54.73 | €38.31 | €58.00 | 5 |
| May ’24 | €33.00 | €45.85 +38.95% | 10.55% | €51.26 | €37.28 | €61.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 16:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ANI Pharmaceuticals, Inc. 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dewey Steadman | Canaccord Genuity |
| Timothy Chiang | Capital One Securities, Inc. |
| Vamil Divan | Guggenheim Securities, LLC |