ANI Pharmaceuticals, Inc.

BST:BSFA 주식 보고서

시가총액: €1.1b

ANI Pharmaceuticals 가치 평가

BSFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSFA ( €53.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €286.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSFA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BSFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSFA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSFA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSFA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$555.46m
시가총액US$1.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSFA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSFA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
BSFA ANI Pharmaceuticals
2x9.1%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: BSFA은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

BSFA 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BSFA 2.0x업계 평균 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BSFA 은 Price-To-Sales 2 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSFA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BSFA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BSFA 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€53.50
€73.59
+37.5%
14.6%€88.23€58.19n/a5
Nov ’25€53.00
€71.98
+35.8%
14.8%€86.74€57.21n/a5
Oct ’25€53.00
€73.82
+39.3%
14.7%€84.21€53.75n/a5
Sep ’25€56.00
€77.11
+37.7%
7.5%€86.03€70.47n/a4
Aug ’25€58.00
€77.71
+34.0%
7.0%€88.01€72.10n/a5
Jul ’25€58.00
€77.71
+34.0%
7.0%€88.01€72.10n/a5
Jun ’25€58.00
€75.64
+30.4%
4.1%€80.65€71.38n/a5
May ’25€61.00
€73.30
+20.2%
2.4%€76.24€70.72n/a5
Apr ’25€63.00
€73.30
+16.3%
2.4%€76.24€70.72n/a5
Mar ’25€61.50
€69.67
+13.3%
5.5%€73.82€64.60n/a4
Feb ’25€51.00
€63.54
+24.6%
3.6%€66.50€60.13n/a4
Jan ’25€48.60
€63.54
+30.7%
3.6%€66.50€60.13n/a4
Dec ’24€46.00
€66.58
+44.7%
2.0%€68.46€65.65n/a3
Nov ’24€55.00
€68.16
+23.9%
1.7%€69.42€66.57€53.003
Oct ’24€54.50
€66.79
+22.6%
1.7%€68.04€65.24€53.003
Sep ’24€58.50
€66.06
+12.9%
1.7%€67.28€64.52€56.003
Aug ’24€47.00
€55.32
+17.7%
1.6%€56.53€54.71€58.003
Jul ’24€48.40
€47.79
-1.3%
12.7%€54.73€38.31€58.005
Jun ’24€42.20
€47.79
+13.3%
12.7%€54.73€38.31€58.005
May ’24€33.00
€45.85
+39.0%
10.6%€51.26€37.28€61.005
Apr ’24€35.80
€45.85
+28.1%
10.6%€51.26€37.28€63.005
Mar ’24€40.00
€44.05
+10.1%
18.5%€51.99€28.36€61.505
Feb ’24€39.40
€42.29
+7.3%
18.9%€47.52€28.51€51.004
Jan ’24€37.60
€43.20
+14.9%
18.2%€49.95€29.97€48.604
Dec ’23€39.60
€43.20
+9.1%
18.2%€49.95€29.97€46.004
Nov ’23€38.20
€43.22
+13.1%
18.2%€49.97€29.98€55.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴