Relmada Therapeutics, Inc.

BST:4E2 주식 보고서

시가총액: €10.5m

Relmada Therapeutics 가치 평가

4E2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4E2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4E2 ( €0.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €327.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4E2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

4E2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4E2 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 4E2 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4E2 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
4E2 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.2x
예약US$47.63m
시가총액US$10.90m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4E2 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4E2 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
0K30 TFF Pharmaceuticals
3.2xn/a€9.7m
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€14.0m
SBX SynBiotic
1.7x106.9%€26.8m
HIGH Cantourage Group
1.4x114.7%€63.0m
4E2 Relmada Therapeutics
0.2x12.5%€10.9m

Price-To-Book 대 피어: 4E2은 Price-To-Book 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


예약 가격 비율 대 산업

4E2 의 PB 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x21.6%
4E2 Relmada Therapeutics
0.2x12.5%US$10.90m
4E2 0.2x업계 평균 2.3xNo. of Companies15PB01.63.24.86.48+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.3x21.6%
4E2 Relmada Therapeutics
0.2x12.5%US$10.90m
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 4E2 은 Price-To-Book 0.2 German Pharmaceuticals 업계 평균( 1.9 x).


예약 가격 비율 대 공정 비율

4E2 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

4E2 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 4E2 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4E2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€0.82
0%
21.8%€0.94€0.57n/a3
Dec ’25€2.70
€11.20
+314.7%
62.6%€21.46€1.87n/a4
Nov ’25€3.18
€11.48
+261.0%
66.1%€22.96€1.84n/a4
Oct ’25€2.92
€11.23
+284.7%
66.1%€22.47€1.80n/a4
Sep ’25€2.34
€9.28
+296.4%
89.9%€22.91€1.83n/a4
Aug ’25€3.40
€9.77
+187.4%
82.5%€22.99€1.84n/a4
Jul ’25€2.82
€9.77
+246.5%
82.5%€22.99€1.84n/a4
Jun ’25€2.78
€10.09
+262.8%
78.5%€23.19€2.78n/a4
May ’25€3.40
€10.19
+199.8%
78.5%€23.43€2.81n/a4
Apr ’25€4.22
€9.96
+136.0%
78.5%€22.89€2.75n/a4
Mar ’25€5.65
€9.58
+69.5%
85.6%€23.08€2.77n/a4
Feb ’25€4.02
€9.58
+138.3%
85.6%€23.08€2.77n/a4
Jan ’25€3.38
€9.73
+187.9%
85.6%€23.45€2.81n/a4
Dec ’24€2.24
€9.73
+334.4%
85.6%€23.45€2.81€2.704
Nov ’24€2.66
€9.73
+265.9%
85.6%€23.45€2.81€3.184
Oct ’24€2.74
€9.73
+255.2%
85.6%€23.45€2.81€2.924
Sep ’24€3.08
€9.39
+205.0%
86.6%€22.77€2.73€2.344
Aug ’24€2.34
€9.79
+318.4%
87.5%€23.96€2.76€3.404
Jul ’24€2.26
€9.79
+333.2%
87.5%€23.96€2.76€2.824
Jun ’24€2.50
€9.79
+291.6%
87.5%€23.96€2.76€2.784
May ’24€2.38
€10.57
+344.2%
77.4%€24.16€2.79€3.404
Apr ’24€2.06
€10.57
+413.2%
77.4%€24.16€2.79€4.224
Mar ’24€3.18
€12.31
+287.1%
90.9%€31.29€2.76€5.654
Feb ’24€3.66
€12.31
+236.3%
90.9%€31.29€2.76€4.024
Jan ’24€3.28
€20.29
+518.6%
79.1%€39.87€2.85€3.384
Dec ’23€4.40
€16.81
+282.1%
84.7%€40.55€6.28€2.246

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 12:56
장 마감 주가2024/12/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Relmada Therapeutics, Inc. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert LeBoyerAegis Capital Corporation
Maxim JacobsEdison Investment Research
Yatin SunejaGuggenheim Securities, LLC