Cineverse Corp.

MUN:IQ50 주식 보고서

시가총액: €56.7m

Cineverse 가치 평가

IQ50 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IQ50 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IQ50 ( €3.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IQ50 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IQ50 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IQ50 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IQ50 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IQ50 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IQ50 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$45.01m
시가총액US$59.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IQ50 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IQ50 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
PAL Pantaflix
2x20.9%€32.2m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€59.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
IQ50 Cineverse
1.4x15.4%€59.0m

Price-To-Sales 대 피어: IQ50은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IQ50 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IQ50 1.4x업계 평균 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IQ50 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IQ50 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IQ50 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IQ50 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IQ50 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.30
€7.12
+115.9%
33.3%€9.50€4.75n/a2
Nov ’25€2.30
€6.25
+171.8%
33.3%€8.34€4.17n/a2
Oct ’25€0.83
€6.38
+668.5%
28.6%€8.20€4.56n/a2
Sep ’25€0.66
€6.38
+866.4%
28.6%€8.20€4.56n/a2
Aug ’25€0.75
€6.65
+786.3%
24.1%€8.25€5.04n/a2
Jul ’25€0.73
€7.18
+883.0%
16.1%€8.33€6.02n/a2
Jun ’25€0.84
€7.18
+749.2%
16.1%€8.33€6.02n/a2
May ’25€0.76
€7.20
+853.1%
16.1%€8.36€6.04n/a2
Apr ’25€1.24
€7.20
+480.3%
16.1%€8.36€6.04n/a2
Mar ’25€1.31
€7.20
+449.3%
16.1%€8.36€6.04n/a2
Feb ’25€1.66
€7.15
+330.5%
16.1%€8.30€5.99n/a2
Jan ’25€1.19
€7.15
+500.6%
16.1%€8.30€5.99n/a2
Dec ’24€0.93
€7.15
+672.7%
16.1%€8.30€5.99n/a2
Nov ’24€0.90
€7.11
+694.1%
16.1%€8.25€5.96€2.302
Oct ’24€1.13
€7.11
+529.0%
16.1%€8.25€5.96€0.832
Sep ’24€1.02
€7.11
+596.8%
16.1%€8.25€5.96€0.662
Aug ’24€1.52
€7.10
+367.2%
16.1%€8.25€5.96€0.752
Jul ’24€1.95
€7.10
+263.8%
16.1%€8.25€5.96€0.732
Jun ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€0.842
May ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€0.762
Apr ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€1.242
Mar ’24n/a
€67.85
0%
37.9%€93.58€42.11€1.312
Feb ’24n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€1.662
Jan ’24n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€1.192
Dec ’23n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€0.932
Nov ’23n/a
€78.40
0%
25.0%€98.00€58.80€0.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%