Cineverse 가치 평가
IQ50 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IQ50 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IQ50 ( €2.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IQ50 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IQ50 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IQ50 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IQ50 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | US$72.47m |
| 시가총액 | US$55.61m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IQ50 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: IQ50은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IQ50 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 45 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 45 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: IQ50 은 Price-To-Sales 0.8 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IQ50 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IQ50 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.96 | €8.10 +173.67% | 17.65% | €9.53 | €6.67 | n/a | 2 |
| May ’26 | €2.60 | €8.10 +211.56% | 17.65% | €9.53 | €6.67 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €3.12 | €8.10 +159.63% | 17.65% | €9.53 | €6.67 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €3.58 | €8.10 +126.27% | 17.65% | €9.53 | €6.67 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €3.52 | €7.12 +102.39% | 33.33% | €9.50 | €4.75 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €3.70 | €7.12 +92.55% | 33.33% | €9.50 | €4.75 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.52 | €7.12 +102.39% | 33.33% | €9.50 | €4.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.30 | €6.25 +171.85% | 33.33% | €8.34 | €4.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.83 | €5.92 +613.59% | 38.46% | €8.20 | €3.64 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.66 | €5.92 +797.39% | 38.46% | €8.20 | €3.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.75 | €6.65 +786.34% | 24.14% | €8.25 | €5.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.73 | €7.18 +882.98% | 16.13% | €8.33 | €6.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.84 | €7.18 +749.20% | 16.13% | €8.33 | €6.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.76 | €7.20 +853.10% | 16.13% | €8.36 | €6.04 | €2.60 | 2 |
| Apr ’25 | €1.24 | €7.20 +480.31% | 16.13% | €8.36 | €6.04 | €3.12 | 2 |
| Mar ’25 | €1.31 | €7.20 +449.30% | 16.13% | €8.36 | €6.04 | €3.58 | 2 |
| Feb ’25 | €1.66 | €7.15 +330.55% | 16.13% | €8.30 | €5.99 | €3.52 | 2 |
| Jan ’25 | €1.19 | €7.15 +500.59% | 16.13% | €8.30 | €5.99 | €3.70 | 2 |
| Dec ’24 | €0.93 | €7.15 +672.65% | 16.13% | €8.30 | €5.99 | €3.52 | 2 |
| Nov ’24 | €0.90 | €7.11 +694.14% | 16.13% | €8.25 | €5.96 | €2.30 | 2 |
| Oct ’24 | €1.13 | €7.11 +528.98% | 16.13% | €8.25 | €5.96 | €0.83 | 2 |
| Sep ’24 | €1.02 | €7.11 +596.82% | 16.13% | €8.25 | €5.96 | €0.66 | 2 |
| Aug ’24 | €1.52 | €7.10 +367.24% | 16.13% | €8.25 | €5.96 | €0.75 | 2 |
| Jul ’24 | €1.95 | €7.10 +263.84% | 16.13% | €8.25 | €5.96 | €0.73 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.93% | €93.58 | €42.11 | €0.84 | 2 |
| May ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.93% | €93.58 | €42.11 | €0.76 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 15:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cineverse Corp. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Eric Wold | B. Riley Securities, Inc. |