Gaia 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GA6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GA6 ( €5.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €64.21 )

GA6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GA6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GA6 ( €5.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GA6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GA6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GA6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GA6 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GA6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GA6 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.6x
판매	US$86.64m
시가총액	US$142.52m

GA6 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.9x
기업 가치/EBITDA	64.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GA6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GA6 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.5x
EDL Edel SE KGaA	0.4x	3.6%	€97.9m
HLG Highlight Communications	0.1x	4.9%	€68.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien	0.7x	0.8%	€358.2m
RTV Your Family Entertainment	12.8x	18.8%	€36.7m
GA6 Gaia	1.6x	13.0%	€142.5m

Price-To-Sales 대 피어: GA6은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GA6 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

35 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GA6 은 German Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GA6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GA6 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.6x
공정 PS 비율	1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GA6 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GA6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.70	€7.71 +35.3%	16.1%	€9.44	€6.61	n/a	3
Nov ’25	€4.86	€5.72 +17.8%	4.0%	€5.95	€5.50	n/a	2
Oct ’25	€4.34	€5.72 +31.9%	4.0%	€5.95	€5.50	n/a	2
Sep ’25	€4.38	€5.72 +30.7%	4.0%	€5.95	€5.50	n/a	2
Aug ’25	€4.52	€5.96 +31.8%	7.0%	€6.37	€5.54	n/a	2
Jan ’24	€1.91	€5.96 +211.8%	33.3%	€7.94	€3.97	€2.40	2
Dec ’23	€2.46	€5.96 +142.1%	33.3%	€7.94	€3.97	€2.44	2
Nov ’23	€2.48	€6.88 +177.5%	42.9%	€9.83	€3.93	€2.52	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

2.9%

-10.6%

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

5.2%

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

3.1%

-24.7%