tinyBuild, Inc.

DB:8Z3 주식 보고서

시가총액: €18.1m

tinyBuild 가치 평가

8Z3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8Z3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8Z3 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8Z3 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

8Z3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8Z3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8Z3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8Z3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8Z3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$40.20m
시가총액US$19.03m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8Z3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8Z3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.5%€15.1m
SPM Splendid Medien
0.3xn/a€12.2m
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA
5.9xn/a€11.8m
ERO tmc Content Group
1.3xn/a€9.0m
8Z3 tinyBuild
0.5x8.0%€15.1m

Price-To-Sales 대 피어: 8Z3은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8Z3 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
8Z3 0.5x업계 평균 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8Z3 은 Price-To-Sales 0.5 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8Z3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8Z3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8Z3 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8Z3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.046
€0.093
+102.3%
62.5%€0.15€0.035n/a2
Nov ’25€0.046
€0.093
+102.3%
62.5%€0.15€0.035n/a2
Oct ’25€0.049
€0.093
+90.0%
62.5%€0.15€0.035n/a2
Sep ’25€0.055
€0.093
+70.0%
62.5%€0.15€0.035n/a2
Aug ’25€0.055
€0.093
+70.0%
62.5%€0.15€0.035n/a2
Jul ’25€0.067
€0.093
+40.4%
62.5%€0.15€0.035n/a2
Jun ’25€0.05
€0.093
+87.0%
62.5%€0.15€0.035n/a2
May ’25€0.043
€0.093
+117.4%
62.5%€0.15€0.035n/a2
Apr ’25€0.055
€0.28
+410.9%
66.7%€0.47€0.094n/a2
Mar ’25€0.077
€0.28
+262.6%
66.7%€0.47€0.094n/a2
Feb ’25€0.046
€0.28
+504.3%
66.7%€0.47€0.094n/a2
Jan ’25€0.035
€0.19
+443.7%
51.5%€0.29€0.092n/a2
Dec ’24€0.07
€0.23
+232.7%
65.9%€0.46€0.093n/a4
Nov ’24€0.10
€0.23
+134.6%
65.9%€0.46€0.093€0.0464
Oct ’24€0.10
€0.23
+133.7%
65.9%€0.46€0.092€0.0494
Sep ’24€0.17
€0.28
+72.5%
53.7%€0.47€0.094€0.0553
Aug ’24€0.16
€0.28
+75.7%
53.7%€0.47€0.094€0.0553
Jul ’24€0.13
€0.47
+260.9%
30.6%€0.64€0.29€0.0673
Jun ’24€0.52
€1.50
+189.2%
32.4%€2.11€0.63€0.055
May ’24€0.60
€1.50
+150.6%
32.4%€2.11€0.63€0.0435
Apr ’24€0.57
€1.57
+175.0%
23.4%€2.10€0.97€0.0555
Mar ’24€0.63
€1.87
+197.3%
27.7%€2.80€1.46€0.0775
Feb ’24€0.88
€1.90
+116.1%
27.7%€2.85€1.48€0.0465
Jan ’24€1.21
€2.21
+82.6%
20.2%€2.91€1.51€0.0355
Dec ’23€1.31
€2.40
+82.9%
11.8%€2.89€2.08€0.075
Nov ’23€1.27
€2.40
+88.6%
11.8%€2.89€2.08€0.105

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

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-10.7%