VerticalScope Holdings 가치 평가
7E9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7E9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7E9 ( €1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7E9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7E9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7E9는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 7E9의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 매출 | US$62.65m |
| 시가총액 | US$47.21m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | -14.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
7E9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 7E9은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
7E9의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 7E9 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 European Interactive Media and Services 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
7E9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 7E9 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.79 | €3.36 +87.94% | 22.35% | €4.70 | €2.46 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €1.93 | €3.36 +74.31% | 22.35% | €4.70 | €2.46 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €2.14 | €3.51 +64.12% | 21.56% | €4.64 | €2.47 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €1.90 | €3.51 +84.85% | 21.56% | €4.64 | €2.47 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €1.98 | €3.55 +79.04% | 21.51% | €4.68 | €2.49 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €2.26 | €4.08 +80.65% | 22.27% | €5.56 | €2.77 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €2.64 | €4.03 +52.78% | 22.41% | €5.50 | €2.75 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €2.46 | €4.43 +80.04% | 23.68% | €5.76 | €2.87 | n/a | 8 |
| May ’26 | €2.98 | €5.52 +85.12% | 21.48% | €7.41 | €3.71 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €5.35 | €11.03 +106.18% | 9.75% | €12.63 | €9.32 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €7.60 | €10.79 +41.96% | 11.47% | €12.13 | €9.01 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.10 | €10.11 +42.45% | 17.02% | €12.01 | €6.84 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €6.40 | €10.24 +60.00% | 16.86% | €12.18 | €6.79 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €5.85 | €10.01 +71.12% | 15.83% | €11.91 | €6.79 | €1.93 | 9 |
| Nov ’25 | €4.86 | €9.18 +88.97% | 17.56% | €11.43 | €6.04 | €2.14 | 9 |
| Oct ’25 | €5.40 | €9.27 +71.66% | 13.36% | €11.25 | €7.61 | €1.90 | 9 |
| Sep ’25 | €5.85 | €9.27 +58.45% | 13.36% | €11.25 | €7.61 | €1.98 | 9 |
| Aug ’25 | €5.15 | €9.20 +78.60% | 12.75% | €11.05 | €7.40 | €2.26 | 9 |
| Jul ’25 | €5.85 | €9.32 +59.37% | 12.75% | €11.18 | €7.49 | €2.64 | 9 |
| Jun ’25 | €5.60 | €8.82 +57.51% | 11.05% | €10.13 | €7.44 | €2.46 | 8 |
| May ’25 | €5.25 | €7.33 +39.71% | 16.72% | €9.57 | €6.20 | €2.98 | 8 |
| Apr ’25 | €5.70 | €7.28 +27.76% | 17.11% | €9.56 | €6.14 | €5.35 | 8 |
| Mar ’25 | €3.08 | €5.35 +73.63% | 26.49% | €8.88 | €4.01 | €7.60 | 8 |
| Feb ’25 | €3.00 | €5.18 +72.76% | 26.36% | €8.58 | €3.96 | €7.10 | 8 |
| Jan ’25 | €3.26 | €5.37 +64.84% | 25.61% | €8.80 | €4.06 | €6.40 | 8 |
| Dec ’24 | €3.00 | €5.37 +79.12% | 25.61% | €8.80 | €4.06 | €5.85 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/09 20:31 |
| 종가 | 2025/12/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VerticalScope Holdings Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Aravinda Galappatthige | Canaccord Genuity |
| Todd Coupland | CIBC Capital Markets |