PLAYSTUDIOS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 7E3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

7E3 ( €1.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €7.24 )

7E3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7E3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€7.24

Fair Value

76.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 7E3 ( €1.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7E3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7E3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7E3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7E3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7E3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7E3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.7x
판매	US$298.76m
시가총액	US$221.94m

7E3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	3.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7E3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7E3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
8WP Beyond Frames Entertainment	0.8x	11.6%	€14.3m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien	0.6x	0.8%	€348.8m
EDL Edel SE KGaA	0.4x	2.1%	€93.6m
SB1 Smartbroker Holding	3.1x	8.5%	€151.4m
7E3 PLAYSTUDIOS	0.7x	-5.5%	€221.9m

Price-To-Sales 대 피어: 7E3은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7E3 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

39 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7E3 은 Price-To-Sales 0.7 German Entertainment 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7E3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7E3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.7x
공정 PS 비율	1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7E3 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7E3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.70	€3.32 +95.2%	28.6%	€4.74	€1.90	n/a	5
Jan ’26	€1.81	€3.32 +83.3%	28.6%	€4.74	€1.90	n/a	5
Dec ’25	€1.73	€3.26 +88.5%	28.6%	€4.66	€1.86	n/a	5
Nov ’25	€1.25	€3.42 +173.7%	35.9%	€5.55	€1.85	n/a	5
Oct ’25	€1.34	€3.48 +159.5%	34.9%	€5.49	€1.83	n/a	5
Sep ’25	€1.33	€3.48 +161.5%	34.9%	€5.49	€1.83	n/a	5
Aug ’25	€1.99	€4.54 +128.0%	22.3%	€6.46	€3.69	n/a	6
Jul ’25	€1.89	€4.58 +142.2%	22.3%	€6.52	€3.72	n/a	6
Jun ’25	€2.06	€4.57 +121.9%	22.3%	€6.51	€3.72	n/a	6
May ’25	€2.06	€4.60 +123.1%	22.3%	€6.54	€3.74	n/a	6
Apr ’25	€2.50	€4.50 +80.0%	22.3%	€6.41	€3.66	n/a	6
Mar ’25	€2.16	€4.70 +117.5%	20.0%	€6.47	€3.70	n/a	6
Feb ’25	€2.00	€4.92 +146.2%	16.3%	€6.44	€3.68	n/a	7
Jan ’25	€2.50	€4.92 +97.0%	16.3%	€6.44	€3.68	€1.81	7
Dec ’24	€2.16	€4.92 +128.0%	16.3%	€6.44	€3.68	€1.73	7
Nov ’24	€2.64	€5.52 +109.0%	11.2%	€6.36	€4.54	€1.25	7
Oct ’24	€2.96	€5.52 +86.4%	11.2%	€6.36	€4.54	€1.34	7
Sep ’24	€3.22	€5.52 +71.3%	11.2%	€6.36	€4.54	€1.33	7
Aug ’24	€4.42	€5.54 +25.3%	11.2%	€6.38	€4.56	€1.99	7
Jul ’24	€4.42	€5.27 +19.2%	18.4%	€6.41	€3.21	€1.89	8
Jun ’24	€4.16	€5.24 +26.0%	18.5%	€6.50	€3.25	€2.06	9
May ’24	€3.82	€4.96 +29.7%	23.2%	€6.38	€2.73	€2.06	8
Apr ’24	€3.36	€5.03 +49.8%	24.8%	€6.58	€2.82	€2.50	7
Mar ’24	€3.54	€4.92 +38.9%	27.1%	€6.60	€2.83	€2.16	7
Feb ’24	€4.18	€4.71 +12.7%	29.2%	€6.49	€2.78	€2.00	6
Jan ’24	€3.48	€5.11 +46.9%	28.8%	€6.99	€3.00	€2.50	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

€3.36

Fair Value

49.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 20:06
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PLAYSTUDIOS, Inc. 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Hickey	Benchmark Company
William Lampen	BTIG
Ryan Sigdahl	Craig-Hallum Capital Group LLC