PLAYSTUDIOS, Inc.

DB:7E3 주식 보고서

시가총액: €225.1m

PLAYSTUDIOS 가치 평가

7E3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7E3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7E3 ( €1.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7E3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7E3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7E3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7E3 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7E3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7E3 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$298.76m
시가총액US$234.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7E3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7E3 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.7%€15.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€360.4m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
7E3 PLAYSTUDIOS
0.8x-5.5%€234.4m

Price-To-Sales 대 피어: 7E3은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7E3 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7E3 0.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7E3 은 Price-To-Sales 0.8 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7E3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7E3 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7E3 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7E3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.75
€3.26
+86.3%
28.6%€4.66€1.86n/a5
Nov ’25€1.25
€3.42
+173.7%
35.9%€5.55€1.85n/a5
Oct ’25€1.34
€3.48
+159.5%
34.9%€5.49€1.83n/a5
Sep ’25€1.33
€3.48
+161.5%
34.9%€5.49€1.83n/a5
Aug ’25€1.99
€4.54
+128.0%
22.3%€6.46€3.69n/a6
Jul ’25€1.89
€4.58
+142.2%
22.3%€6.52€3.72n/a6
Jun ’25€2.06
€4.57
+121.9%
22.3%€6.51€3.72n/a6
May ’25€2.06
€4.60
+123.1%
22.3%€6.54€3.74n/a6
Apr ’25€2.50
€4.50
+80.0%
22.3%€6.41€3.66n/a6
Mar ’25€2.16
€4.70
+117.5%
20.0%€6.47€3.70n/a6
Feb ’25€2.00
€4.92
+146.2%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Jan ’25€2.50
€4.92
+97.0%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Dec ’24€2.16
€4.92
+128.0%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Nov ’24€2.64
€5.52
+109.0%
11.2%€6.36€4.54€1.257
Oct ’24€2.96
€5.52
+86.4%
11.2%€6.36€4.54€1.347
Sep ’24€3.22
€5.52
+71.3%
11.2%€6.36€4.54€1.337
Aug ’24€4.42
€5.54
+25.3%
11.2%€6.38€4.56€1.997
Jul ’24€4.42
€5.27
+19.2%
18.4%€6.41€3.21€1.898
Jun ’24€4.16
€5.24
+26.0%
18.5%€6.50€3.25€2.069
May ’24€3.82
€4.96
+29.7%
23.2%€6.38€2.73€2.068
Apr ’24€3.36
€5.03
+49.8%
24.8%€6.58€2.82€2.507
Mar ’24€3.54
€4.92
+38.9%
27.1%€6.60€2.83€2.167
Feb ’24€4.18
€4.71
+12.7%
29.2%€6.49€2.78€2.006
Jan ’24€3.48
€5.11
+46.9%
28.8%€6.99€3.00€2.506
Dec ’23€3.96
€5.11
+29.1%
28.8%€6.99€3.00€2.166
Nov ’23€4.48
€5.03
+12.3%
29.6%€7.00€3.00€2.646

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%