NetDragon Websoft Holdings 가치 평가
3ND이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3ND의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 3ND ( €0.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3ND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3ND의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3ND는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3ND의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 매출 | CN¥5.13b |
| 시가총액 | CN¥4.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3ND의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 2.2x | ||
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.6x | 19.60% | €107.0m |
WBAH Wild Bunch | 6.6x | n/a | €457.3m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | -2.49% | €337.8m |
TC1 Tele Columbus | 1.1x | n/a | €498.6m |
3ND NetDragon Websoft Holdings | 0.8x | 6.27% | €4.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 3ND은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
3ND의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 38개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 38개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 3ND 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 German Entertainment 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3ND의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3ND 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.95 | €1.79 +89.11% | 22.04% | €2.34 | €1.45 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | €0.95 | €1.79 +88.22% | 22.04% | €2.34 | €1.45 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | €1.06 | €1.79 +68.61% | 22.04% | €2.34 | €1.45 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €1.10 | €1.79 +62.05% | 22.04% | €2.34 | €1.45 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €1.21 | €1.79 +47.61% | 22.04% | €2.34 | €1.45 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.33 | €1.59 +19.76% | 10.40% | €1.75 | €1.42 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €1.66 | €1.59 -4.35% | 10.40% | €1.75 | €1.42 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €1.14 | €1.61 +41.55% | 9.98% | €1.77 | €1.45 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €1.20 | €1.61 +34.35% | 9.98% | €1.77 | €1.45 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €1.14 | €1.63 +42.59% | 8.21% | €1.80 | €1.47 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.06 | €1.63 +52.92% | 8.21% | €1.80 | €1.47 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.10 | €1.63 +48.32% | 8.21% | €1.80 | €1.47 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.22 | €1.79 +46.43% | 4.81% | €1.91 | €1.71 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.38 | €1.87 +35.92% | 9.44% | €2.12 | €1.73 | €0.95 | 3 |
| Feb ’26 | €1.23 | €1.87 +52.38% | 9.44% | €2.12 | €1.73 | €1.06 | 3 |
| Jan ’26 | €1.25 | €1.87 +50.55% | 9.44% | €2.12 | €1.73 | €1.10 | 3 |
| Dec ’25 | €1.20 | €1.87 +56.32% | 9.44% | €2.12 | €1.73 | €1.21 | 3 |
| Nov ’25 | €1.18 | €1.87 +58.71% | 9.44% | €2.12 | €1.73 | €1.33 | 3 |
| Oct ’25 | €1.31 | €1.83 +39.33% | 10.02% | €2.09 | €1.67 | €1.66 | 3 |
| Sep ’25 | €1.19 | €1.91 +60.15% | 8.12% | €2.12 | €1.77 | €1.14 | 3 |
| Aug ’25 | €1.26 | €1.91 +51.37% | 8.12% | €2.12 | €1.77 | €1.20 | 3 |
| Jul ’25 | €1.35 | €1.91 +41.59% | 8.12% | €2.12 | €1.77 | €1.14 | 3 |
| Jun ’25 | €1.37 | €1.91 +39.11% | 8.12% | €2.12 | €1.77 | €1.06 | 3 |
| May ’25 | €1.28 | €1.91 +48.89% | 8.12% | €2.12 | €1.77 | €1.10 | 3 |
| Apr ’25 | €1.28 | €2.59 +102.46% | 3.56% | €2.68 | €2.50 | €1.22 | 2 |
| Mar ’25 | €1.33 | €2.59 +94.84% | 3.56% | €2.68 | €2.50 | €1.38 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/13 23:48 |
| 종가 | 2026/03/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NetDragon Websoft Holdings Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eddie Leung | BofA Global Research |
| Jessie Jing | CCB International Securities Limited |
| Ya Jiang | Citic Securities Co., Ltd. |