NetDragon Websoft Holdings Limited

DB:3ND 주식 보고서

시가총액: €663.6m

NetDragon Websoft Holdings 가치 평가

3ND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3ND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3ND ( €1.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3ND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3ND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3ND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3ND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3ND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3ND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익CN¥450.00m
시가총액CN¥5.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3ND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3ND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
M8G Verve Group
14.3x22.0%€733.2m
NWO New Work
30.9x32.3%€367.0m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b
3ND NetDragon Websoft Holdings
11.2x32.1%€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 3ND은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3ND 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3ND 11.2x업계 평균 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3ND 은 Price-To-Earnings 11.2 European Entertainment 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3ND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3ND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3ND 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3ND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.21
€1.87
+54.6%
9.4%€2.12€1.73n/a3
Nov ’25€1.18
€1.87
+58.7%
9.4%€2.12€1.73n/a3
Oct ’25€1.31
€1.83
+39.3%
10.0%€2.08€1.67n/a3
Sep ’25€1.19
€1.91
+60.1%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Aug ’25€1.26
€1.91
+51.4%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Jul ’25€1.35
€1.91
+41.6%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Jun ’25€1.37
€1.91
+39.1%
8.1%€2.12€1.77n/a3
May ’25€1.28
€1.91
+48.9%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Apr ’25€1.28
€2.59
+102.5%
3.6%€2.68€2.50n/a2
Mar ’25€1.33
€2.59
+94.8%
3.6%€2.68€2.50n/a2
Feb ’25€1.24
€2.59
+109.0%
3.6%€2.68€2.50n/a2
Jan ’25€1.40
€2.59
+85.1%
3.6%€2.68€2.50n/a2
Dec ’24€1.67
€2.57
+53.9%
2.8%€2.64€2.50n/a2
Nov ’24€1.63
€2.57
+57.7%
2.8%€2.64€2.50€1.182
Oct ’24€1.73
€2.57
+48.5%
2.8%€2.64€2.50€1.312
Sep ’24€1.70
€2.54
+49.4%
3.7%€2.63€2.45€1.192
Aug ’24€1.75
€2.47
+41.3%
2.6%€2.54€2.41€1.262
Jul ’24€1.70
€2.47
+45.5%
2.6%€2.54€2.41€1.352
Jun ’24€1.76
€2.47
+40.5%
2.6%€2.54€2.41€1.372
May ’24€1.74
€2.46
+41.3%
4.0%€2.56€2.36€1.282
Apr ’24€1.60
€2.49
+55.7%
3.9%€2.58€2.39€1.282

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%