LiveOne 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3510 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3510 ( €1.01 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €0.86 )

3510 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3510 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3510 ( €1.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3510 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3510 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3510 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3510 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3510 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3510 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.9x
판매	US$127.82m
시가총액	US$116.71m

3510 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	78x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3510 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3510 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.4x
EDL Edel SE KGaA	0.4x	2.1%	€96.2m
HLG Highlight Communications	0.1x	4.9%	€57.9m
LOU DEAG Deutsche Entertainment	0.3x	n/a	€92.4m
RTV Your Family Entertainment	12.8x	18.8%	€36.7m
3510 LiveOne	0.9x	1.8%	€116.7m

Price-To-Sales 대 피어: 3510은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3510 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

38 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3510 은 Price-To-Sales 0.9 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3510 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3510 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3510 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3510 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.01	€2.96 +192.9%	39.8%	€4.82	€1.45	n/a	6
Dec ’25	€0.89	€2.71 +206.0%	46.1%	€4.74	€1.42	n/a	6
Nov ’25	€0.60	€2.72 +354.1%	43.3%	€4.62	€1.39	n/a	6
Oct ’25	€0.99	€3.87 +289.1%	42.0%	€7.15	€2.23	n/a	6
Sep ’25	€1.55	€3.87 +149.8%	42.0%	€7.15	€2.23	n/a	6
Aug ’25	€1.54	€4.40 +186.0%	40.9%	€7.80	€2.75	n/a	5
Jul ’25	€1.34	€4.40 +228.7%	40.9%	€7.80	€2.75	n/a	5
Jun ’25	€1.52	€4.44 +191.9%	46.2%	€7.94	€2.80	n/a	4
May ’25	€1.77	€4.44 +150.7%	46.2%	€7.94	€2.80	n/a	4
Apr ’25	€1.78	€4.64 +160.4%	49.7%	€7.88	€2.78	n/a	3
Mar ’25	€1.47	€4.64 +215.3%	49.7%	€7.88	€2.78	n/a	3
Feb ’25	€1.29	€4.39 +240.5%	53.6%	€7.73	€2.73	n/a	3
Jan ’25	€1.16	€4.39 +278.7%	53.6%	€7.73	€2.73	n/a	3
Dec ’24	€0.89	€4.37 +390.7%	50.5%	€7.49	€2.81	€0.89	3
Nov ’24	€0.93	€4.28 +359.9%	43.2%	€6.87	€2.75	€0.60	3
Oct ’24	€0.87	€4.28 +391.7%	43.2%	€6.87	€2.75	€0.99	3
Sep ’24	€1.96	€4.28 +118.2%	43.2%	€6.87	€2.75	€1.55	3
Aug ’24	€1.71	€4.28 +150.1%	43.2%	€6.87	€2.75	€1.54	3
Jul ’24	€1.55	€3.89 +151.2%	44.4%	€6.87	€2.75	€1.34	4
Jun ’24	€1.03	€3.81 +270.1%	42.5%	€6.60	€2.73	€1.52	4
May ’24	€1.39	€3.81 +174.2%	42.5%	€6.60	€2.73	€1.77	4
Apr ’24	€0.92	€4.29 +366.2%	41.4%	€6.78	€2.81	€1.78	3
Mar ’24	€0.92	€4.29 +366.2%	41.4%	€6.78	€2.81	€1.47	3
Feb ’24	€0.69	€5.06 +628.6%	37.5%	€7.08	€2.93	€1.29	4
Jan ’24	€0.53	€5.06 +855.5%	37.5%	€7.08	€2.93	€1.16	4
Dec ’23	€0.63	€5.06 +710.2%	37.5%	€7.08	€2.93	€0.89	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 08:44
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LiveOne, Inc. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Brian Kinstlinger	Alliance Global Partners
Thomas Forte	D.A. Davidson & Co.
Vadim Merkulov	Freedom Broker