Starbreeze AB (publ)

DB:2ST 주식 보고서

시가총액: €25.6m

Starbreeze 가치 평가

2ST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2ST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2ST ( €0.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2ST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2ST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2ST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2ST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2ST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2ST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매SEK 208.72m
시가총액SEK 293.23m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2ST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2ST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.6%€14.5m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€87.2m
PAL Pantaflix
1.9x20.9%€30.2m
RTV Your Family Entertainment
12.3x18.8%€35.2m
2ST Starbreeze
1.4x13.1%€293.2m

Price-To-Sales 대 피어: 2ST은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2ST 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2ST 1.4x업계 평균 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2ST 은 Price-To-Sales 1.4 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2ST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2ST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2ST 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2ST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.0094
€0.029
+209.5%
34.3%€0.039€0.019n/a2
Dec ’25€0.0097
€0.026
+167.6%
26.7%€0.033€0.019n/a2
Nov ’25€0.015
€0.044
+190.9%
40.0%€0.062€0.027n/a2
Oct ’25€0.016
€0.044
+173.0%
40.0%€0.062€0.027n/a2
Sep ’25€0.016
€0.044
+178.0%
40.0%€0.061€0.026n/a2
Aug ’25€0.022
€0.043
+94.1%
40.0%€0.06€0.026n/a2
Jul ’25€0.022
€0.043
+92.3%
40.0%€0.06€0.026n/a2
Jun ’25€0.019
€0.043
+127.9%
40.0%€0.06€0.026n/a2
May ’25€0.017
€0.047
+174.6%
33.3%€0.062€0.031n/a2
Apr ’25€0.006
€0.047
+678.1%
33.3%€0.062€0.031n/a2
Mar ’25€0.014
€0.047
+240.8%
33.3%€0.062€0.031n/a2
Feb ’25€0.02
€0.076
+281.1%
37.1%€0.10€0.048n/a2
Jan ’25€0.027
€0.076
+185.5%
37.1%€0.10€0.048n/a2
Dec ’24€0.032
€0.076
+136.0%
37.1%€0.10€0.048€0.00972
Nov ’24€0.016
€0.087
+437.2%
17.1%€0.10€0.072€0.0152
Oct ’24€0.066
€0.10
+56.6%
6.1%€0.11€0.096€0.0162
Sep ’24€0.077
€0.10
+33.7%
6.1%€0.11€0.096€0.0162
Aug ’24€0.082
€0.10
+27.3%
6.1%€0.11€0.098€0.0222
Jul ’24€0.058
€0.13
+124.8%
24.6%€0.16€0.099€0.0222
Jun ’24€0.078
€0.13
+68.5%
24.6%€0.16€0.099€0.0192

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 11:44
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Starbreeze AB (publ) 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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