Stillfront Group AB (publ)

DB:1YS0 주식 보고서

시가총액: €293.4m

Stillfront Group 가치 평가

1YS0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1YS0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1YS0 ( €0.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1YS0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1YS0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1YS0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1YS0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1YS0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1YS0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매SEK 7.32b
시가총액SEK 3.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1YS0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1YS0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.7%€17.3m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.0m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
1YS0 Stillfront Group
0.5x-1.3%€3.4b

Price-To-Sales 대 피어: 1YS0은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1YS0 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1YS0 0.5x업계 평균 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1YS0 은 Price-To-Sales 0.5 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1YS0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1YS0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1YS0 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1YS0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.57
€0.97
+68.7%
19.3%€1.21€0.65n/a7
Nov ’25€0.63
€0.99
+56.2%
20.3%€1.22€0.65n/a7
Oct ’25€0.57
€1.08
+88.3%
15.6%€1.24€0.84n/a7
Sep ’25€0.67
€1.12
+67.1%
17.2%€1.41€0.83n/a7
Aug ’25€0.77
€1.10
+43.3%
16.1%€1.37€0.82n/a8
Jul ’25€0.89
€1.28
+43.6%
17.9%€1.78€0.93n/a8
Jun ’25€1.13
€1.39
+22.3%
29.2%€2.32€0.90n/a9
May ’25€0.90
€1.40
+54.7%
30.4%€2.31€0.90n/a9
Apr ’25€0.83
€1.48
+77.0%
29.8%€2.41€0.94n/a9
Mar ’25€0.86
€1.48
+73.0%
29.1%€2.41€0.94n/a9
Feb ’25€0.96
€1.53
+60.1%
29.8%€2.39€1.06n/a8
Jan ’25€1.10
€1.72
+56.9%
28.5%€2.35€1.04n/a8
Dec ’24€1.00
€1.72
+71.9%
28.5%€2.35€1.04n/a8
Nov ’24€0.96
€1.75
+82.5%
29.2%€2.29€1.02€0.638
Oct ’24€1.31
€2.30
+75.4%
16.0%€2.94€1.68€0.578
Sep ’24€1.49
€2.36
+59.2%
15.5%€3.05€1.74€0.679
Aug ’24€1.65
€2.36
+43.3%
15.5%€3.05€1.74€0.779
Jul ’24€1.52
€2.36
+55.4%
15.1%€3.00€1.71€0.899
Jun ’24€1.73
€2.48
+43.8%
16.1%€3.08€1.76€1.1310
May ’24€1.85
€2.40
+30.2%
19.1%€3.09€1.72€0.9010
Apr ’24€1.71
€2.44
+42.6%
19.6%€3.11€1.73€0.839
Mar ’24€1.71
€2.57
+50.1%
22.1%€3.58€1.75€0.8610
Feb ’24€1.57
€2.71
+72.5%
29.4%€3.96€1.76€0.9610
Jan ’24€1.60
€3.14
+96.5%
20.8%€4.12€2.20€1.1010
Dec ’23€1.46
€3.14
+115.5%
20.8%€4.12€2.20€1.0010
Nov ’23€1.95
€3.28
+68.4%
20.2%€4.12€2.24€0.9610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%