Optimum Communications 가치 평가
15PA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 15PA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 15PA ( €1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 15PA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
15PA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 15PA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 15PA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 매출 | US$8.64b |
| 시가총액 | US$981.49m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
15PA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 15PA은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
15PA의 PS 비율은 DE Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 15PA 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 German Media 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
15PA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 15PA 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.78 | €2.35 +31.79% | 48.10% | €4.76 | €0.86 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €1.86 | €2.40 +29.04% | 46.48% | €4.74 | €0.86 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €2.03 | €2.37 +16.62% | 46.48% | €4.69 | €0.85 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €1.98 | €2.39 +21.08% | 46.48% | €4.73 | €0.86 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €2.25 | €2.48 +10.42% | 45.97% | €4.73 | €0.86 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €1.80 | €2.50 +39.21% | 54.07% | €6.28 | €0.85 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €2.04 | €2.62 +28.58% | 54.07% | €6.58 | €0.89 | n/a | 16 |
| May ’26 | €2.13 | €2.49 +16.59% | 56.62% | €6.50 | €0.88 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €2.43 | €2.62 +7.97% | 54.75% | €6.84 | €0.92 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €2.74 | €2.69 -1.58% | 56.11% | €7.08 | €0.96 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €2.73 | €2.59 -5.24% | 60.58% | €7.11 | €0.96 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €2.28 | €2.21 -3.44% | 48.24% | €4.77 | €0.95 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €2.44 | €2.15 -11.89% | 48.34% | €4.71 | €0.94 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.50 | €2.37 -5.23% | 66.64% | €6.37 | €0.91 | €1.86 | 16 |
| Oct ’25 | €2.19 | €2.37 +8.47% | 66.64% | €6.37 | €0.91 | €2.03 | 16 |
| Sep ’25 | €1.66 | €2.37 +42.39% | 66.64% | €6.37 | €0.91 | €1.98 | 16 |
| Aug ’25 | €1.92 | €2.65 +37.86% | 60.59% | €6.49 | €0.93 | €2.25 | 16 |
| Jul ’25 | €1.88 | €2.74 +45.86% | 58.05% | €6.52 | €0.93 | €1.80 | 16 |
| Jun ’25 | €2.38 | €2.78 +16.68% | 58.10% | €6.47 | €0.92 | €2.04 | 15 |
| May ’25 | €1.97 | €3.31 +68.02% | 76.19% | €10.28 | €0.93 | €2.13 | 16 |
| Apr ’25 | €2.38 | €4.05 +70.03% | 68.48% | €10.24 | €1.30 | €2.43 | 15 |
| Mar ’25 | €2.72 | €3.93 +44.49% | 68.04% | €10.14 | €1.29 | €2.74 | 16 |
| Feb ’25 | €2.24 | €4.51 +101.12% | 81.21% | €14.49 | €0.91 | €2.73 | 17 |
| Jan ’25 | €2.90 | €4.51 +55.35% | 81.21% | €14.49 | €0.91 | €2.28 | 17 |
| Dec ’24 | €2.08 | €4.80 +130.77% | 77.09% | €14.62 | €1.10 | €2.44 | 18 |
| Nov ’24 | €2.70 | €4.99 +84.95% | 73.38% | €15.13 | €1.89 | €2.50 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/09 10:35 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Optimum Communications, Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |