11 bit studios S.A.

DB:11C 주식 보고서

시가총액: €137.2m

11 bit studios 가치 평가

11C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 11C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 11C ( €56.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 11C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

11C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 11C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 11C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 11C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
11C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익zł46.72m
시가총액zł594.63m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 11C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 11C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
12.2x0.1%€130.0m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
11C 11 bit studios
12.7x11.2%€594.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 11C은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

11C 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
11C 12.7x업계 평균 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 11C 은 Price-To-Earnings 12.7 European Entertainment 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

11C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

11C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 11C 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 11C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.90
€85.74
+50.7%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€59.00
€97.79
+65.7%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.60
€105.47
+45.3%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.60
€169.08
+16.1%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.60
€168.56
+15.0%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€148.00
€168.34
+13.7%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.40
€162.50
+11.0%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.80
€162.22
+26.9%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€117.40
€160.08
+36.4%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€131.00
€163.84
+25.1%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€134.40
€166.38
+23.8%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25€128.40
€166.38
+29.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€130.20
€169.39
+30.1%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€135.80
€163.03
+20.1%
11.4%€187.47€136.42€59.006
Oct ’24€152.00
€163.02
+7.3%
11.4%€194.05€141.21€72.606
Sep ’24€155.00
€163.02
+5.2%
11.4%€194.05€141.21€145.606
Aug ’24€157.20
€156.31
-0.6%
8.6%€179.30€140.75€146.605
Jul ’24€159.80
€150.96
-5.5%
4.6%€162.45€140.91€148.005
Jun ’24€137.20
€148.51
+8.2%
4.6%€159.81€138.62€146.405
May ’24€136.80
€146.70
+7.2%
4.6%€157.86€136.93€127.805
Apr ’24€140.80
€140.39
-0.3%
6.4%€154.85€128.40€117.405
Mar ’24€136.80
€135.37
-1.0%
8.4%€154.23€121.09€131.005
Feb ’24€123.40
€135.37
+9.7%
8.4%€154.23€121.09€134.405
Jan ’24€123.40
€127.29
+3.1%
11.8%€154.84€109.84€128.405
Dec ’23€113.80
€125.62
+10.4%
9.3%€145.54€110.06€130.205
Nov ’23€113.80
€121.69
+6.9%
9.6%€143.52€108.54€135.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%