Ubisoft Entertainment SA

XTRA:UEN 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Ubisoft Entertainment 가치 평가

UEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UEN ( €12.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€2.14b
시가총액€1.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.6b
RRTL RTL Group
0.6x3.8%€3.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
UEN Ubisoft Entertainment
0.8x5.5%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: UEN은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UEN 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UEN 0.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UEN 은 Price-To-Sales 0.8 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UEN 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.72
€16.89
+32.8%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.18
€16.89
+19.1%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.32
€17.03
+65.1%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25€17.69
€28.40
+60.5%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.61
€28.57
+53.5%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.57
€28.46
+38.3%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.43
€28.46
+26.9%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€22.26
€29.11
+30.8%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25€19.00
€29.51
+55.3%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.50
€29.58
+37.6%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.22
€29.42
+45.5%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25€23.09
€30.96
+34.1%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.95
€30.73
+18.4%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24n/a
€32.16
0%
39.5%€80.00€17.00€14.1821
Oct ’24n/a
€30.94
0%
42.1%€80.00€17.00€10.3221
Sep ’24n/a
€30.58
0%
42.6%€80.00€17.00€17.6921
Aug ’24n/a
€30.29
0%
43.3%€80.00€16.80€18.6121
Jul ’24n/a
€28.11
0%
46.5%€80.00€16.80€20.5722
Jun ’24n/a
€27.67
0%
46.3%€80.00€16.80€22.4323
May ’24n/a
€29.68
0%
48.4%€80.00€16.80€22.2623
Apr ’24n/a
€31.79
0%
54.6%€80.00€16.80€19.0022
Mar ’24n/a
€29.44
0%
49.4%€80.00€16.80€21.5023
Feb ’24n/a
€30.62
0%
47.3%€80.00€17.00€20.2223
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50€23.0923
Dec ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50€25.9523
Nov ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50n/a23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%