Xilam Animation

BST:XIH 주식 보고서

시가총액: €22.2m

Xilam Animation 가치 평가

XIH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XIH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XIH ( €3.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XIH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XIH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XIH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XIH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XIH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XIH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익€2.32m
시가총액€22.16m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XIH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XIH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
XIH Xilam Animation
9.5x35.3%€22.2m

Price-To-Earnings 대 피어: XIH은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XIH 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XIH 9.5x업계 평균 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XIH 은 Price-To-Earnings 9.5 European Entertainment 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XIH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XIH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XIH 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XIH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.69
€4.70
+27.5%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€3.92
€4.70
+19.9%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.40
€4.70
+6.8%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Sep ’25€4.10
€4.35
+6.1%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Aug ’25€3.80
€4.35
+14.5%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jul ’25€3.87
€4.35
+12.5%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jun ’25€4.91
€4.35
-11.4%
1.1%€4.40€4.30n/a2
May ’25€4.27
€6.90
+61.6%
62.7%€13.00€3.40n/a3
Apr ’25€3.74
€7.43
+98.8%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Mar ’25€3.65
€7.43
+103.7%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Feb ’25€4.46
€7.43
+66.7%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Jan ’25€3.87
€8.83
+128.3%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Dec ’24€4.38
€8.83
+101.7%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Nov ’24€4.08
€15.50
+279.9%
42.4%€24.50€9.00€3.923
Oct ’24€16.60
€24.75
+49.1%
1.0%€25.00€24.50€4.402
Sep ’24€22.40
€35.75
+59.6%
3.5%€37.00€34.50€4.102
Aug ’24€24.30
€35.75
+47.1%
3.5%€37.00€34.50€3.802
Jul ’24€26.00
€36.50
+40.4%
4.1%€38.00€35.00€3.872
Jun ’24€22.70
€34.50
+52.0%
10.1%€38.00€31.00€4.912
May ’24€25.00
€34.50
+38.0%
10.1%€38.00€31.00€4.272
Apr ’24€25.90
€34.50
+33.2%
10.1%€38.00€31.00€3.742
Mar ’24€29.05
€39.00
+34.3%
5.1%€41.00€37.00€3.652
Feb ’24€34.70
€44.75
+29.0%
5.0%€47.00€42.50€4.462
Jan ’24€33.90
€44.75
+32.0%
5.0%€47.00€42.50€3.872
Dec ’23€32.30
€44.75
+38.5%
5.0%€47.00€42.50€4.382
Nov ’23€30.80
€44.75
+45.3%
5.0%€47.00€42.50€4.082

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%