Xilam Animation

BST:XIH 주식 리포트

시가총액: €19.1m

Xilam Animation 가치 평가

XIH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XIH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€5.48
Fair Value
29.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: XIH ( €3.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XIH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XIH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XIH는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 XIH의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XIH의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
XIH의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1x
매출€18.98m
시가총액€19.11m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

XIH의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XIH의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5x
RTV Your Family Entertainment
6.1x11.88%€17.7m
SPM Splendid Medien
0.3xn/a€12.1m
PAL PAL Next
7.9x20.55%€32.0m
SPM Splendid Medien
5.7xn/a€12.2m
XIH Xilam Animation
1x4.21%€19.1m

Price-To-Sales 대 피어: XIH은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

XIH의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

43개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
XIH 1.0x업계 평균 1.9xNo. of Companies43PS0246810+
43개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XIH 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 German Entertainment 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

XIH의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XIH PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XIH 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XIH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.86
€3.15
-18.39%
4.76%€3.30€3.00n/a2
Oct ’26€3.30
€3.15
-4.55%
4.76%€3.30€3.00n/a2
Sep ’26€3.83
€2.95
-22.98%
11.86%€3.30€2.60n/a2
Aug ’26€2.94
€2.95
+0.34%
11.86%€3.30€2.60n/a2
Jul ’26€2.30
€2.95
+28.26%
11.86%€3.30€2.60n/a2
Jun ’26€1.92
€2.95
+53.65%
11.86%€3.30€2.60n/a2
May ’26€1.79
€2.95
+65.27%
11.86%€3.30€2.60n/a2
Apr ’26€1.96
€2.95
+50.36%
11.86%€3.30€2.60n/a2
Mar ’26€2.17
€3.25
+49.77%
7.69%€3.50€3.00n/a2
Feb ’26€3.59
€4.70
+30.92%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Jan ’26€3.61
€4.70
+30.37%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Dec ’25€3.85
€4.70
+22.24%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€3.92
€4.70
+19.90%
6.38%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.40
€4.70
+6.82%
6.38%€5.00€4.40€3.302
Sep ’25€4.10
€4.35
+6.10%
1.15%€4.40€4.30€3.832
Aug ’25€3.80
€4.35
+14.47%
1.15%€4.40€4.30€2.942
Jul ’25€3.87
€4.35
+12.55%
1.15%€4.40€4.30€2.302
Jun ’25€4.91
€4.35
-11.41%
1.15%€4.40€4.30€1.922
May ’25€4.27
€6.90
+61.59%
62.74%€13.00€3.40€1.793
Apr ’25€3.74
€7.43
+98.75%
53.77%€13.00€3.80€1.963
Mar ’25€3.65
€7.43
+103.65%
53.77%€13.00€3.80€2.173
Feb ’25€4.46
€7.43
+66.67%
53.77%€13.00€3.80€3.593
Jan ’25€3.87
€8.83
+128.25%
39.31%€13.00€4.50€3.613
Dec ’24€4.38
€8.83
+101.67%
39.31%€13.00€4.50€3.853
Nov ’24€4.08
€15.50
+279.90%
42.39%€24.50€9.00€3.923
Oct ’24€16.60
€24.75
+49.10%
1.01%€25.00€24.50€4.402
€2.99
Fair Value
28.9% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/29 13:39
종가2025/10/29 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Xilam Animation는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andreas MarkouBerenberg
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets
Aurelien SivignonODDO BHF Corporate & Markets