11 bit studios 가치 평가
11C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 11C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 11C ( €52.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 11C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
11C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 11C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 11C 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 78.6x |
| 수익 | zł6.89m |
| 시가총액 | zł541.45m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 11C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 11C은 Price-To-Earnings 비율(78.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
11C 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 11C 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
11C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 78.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 11C 78.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.15 | €53.38 +2.4% | 30.7% | €83.21 | €32.82 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €46.55 | €54.04 +16.1% | 33.0% | €84.88 | €33.47 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €50.40 | €58.95 +17.0% | 32.0% | €85.26 | €33.63 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €44.65 | €57.52 +28.8% | 32.0% | €83.20 | €32.81 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €39.00 | €57.52 +47.5% | 32.0% | €83.20 | €32.81 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €58.10 | €80.88 +39.2% | 21.2% | €101.04 | €53.55 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €60.60 | €97.79 +61.4% | 39.3% | €187.47 | €63.26 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €72.50 | €105.47 +45.5% | 35.6% | €190.18 | €64.17 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €145.40 | €169.08 +16.3% | 12.3% | €195.48 | €125.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €146.20 | €168.56 +15.3% | 12.3% | €194.88 | €125.28 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €142.20 | €168.34 +18.4% | 12.8% | €193.67 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €146.20 | €162.50 +11.1% | 12.5% | €195.04 | €125.38 | n/a | 7 |
| May ’25 | €127.00 | €162.22 +27.7% | 12.5% | €194.62 | €125.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €118.60 | €160.08 +35.0% | 12.2% | €186.00 | €125.55 | €46.55 | 6 |
| Mar ’25 | €128.60 | €163.84 +27.4% | 7.5% | €184.35 | €144.71 | €50.40 | 6 |
| Feb ’25 | €130.40 | €166.38 +27.6% | 7.8% | €184.44 | €144.79 | €44.65 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €166.38 0% | 7.8% | €184.44 | €144.79 | €39.00 | 6 |
| Dec ’24 | €135.80 | €169.39 +24.7% | 10.0% | €199.71 | €145.32 | €58.10 | 6 |
| Nov ’24 | €133.40 | €163.03 +22.2% | 11.4% | €187.47 | €136.42 | €60.60 | 6 |
| Oct ’24 | €146.80 | €163.02 +11.1% | 11.4% | €194.05 | €141.21 | €72.50 | 6 |
| Sep ’24 | €156.20 | €163.02 +4.4% | 11.4% | €194.05 | €141.21 | €145.40 | 6 |
| Aug ’24 | €162.80 | €156.31 -4.0% | 8.6% | €179.30 | €140.75 | €146.20 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €150.96 0% | 4.6% | €162.45 | €140.91 | €142.20 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €148.51 0% | 4.6% | €159.81 | €138.62 | €146.20 | 5 |
| May ’24 | n/a | €146.70 0% | 4.6% | €157.86 | €136.93 | €127.00 | 5 |
| Apr ’24 | €140.00 | €140.39 +0.3% | 6.4% | €154.85 | €128.40 | €118.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/30 15:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/28 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
11 bit studios S.A. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Piotr Poniatowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |