Loop Industries, Inc.

MUN:3L9 주식 리포트

시가총액: €65.8m

Loop Industries 가치 평가

3L9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3L9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€13.43
Fair Value
90.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 3L9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 3L9 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

3L9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3L9는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3L9의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3L9의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3L9의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.9x
매출US$11.11m
시가총액US$76.39m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3L9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3L9의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.1x
7M8 EcoRub
0.08xn/a€42.5m
IBU IBU-tec advanced materials
2x5.05%€94.8m
SIM0 SIMONA
0.5xn/a€306.0m
INTEK Innosa Teknoloji
9.8xn/a₺2.6b
3L9 Loop Industries
6.9x69.22%€76.4m

Price-To-Sales 대 피어: 3L9은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

3L9의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
7M8 EcoRub
0.08xn/aUS$49.30m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3L9 6.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3L9 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3L9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3L9 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3L9 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3L9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€3.78
0%
31.82%€4.98€2.58n/a2
Oct ’26€1.30
€3.78
+190.60%
31.82%€4.98€2.58n/a2
Sep ’26n/a
€3.78
0%
31.82%€4.98€2.58n/a2
Aug ’26€1.41
€3.39
+140.52%
33.56%€5.00€2.59n/a3
Jul ’26n/a
€3.44
0%
33.56%€5.08€2.63n/a3
Jun ’26n/a
€3.46
0%
33.56%€5.11€2.64n/a3
May ’26€0.97
€3.65
+274.14%
28.95%€5.36€2.77n/a4
Apr ’26n/a
€3.65
0%
28.95%€5.36€2.77n/a4
Mar ’26n/a
€3.84
0%
28.95%€5.64€2.92n/a4
Feb ’26n/a
€3.84
0%
28.95%€5.64€2.92n/a4
Jan ’26n/a
€4.47
0%
26.66%€5.71€2.85n/a4
Dec ’25n/a
€4.16
0%
24.85%€5.54€2.77n/a4
Nov ’25n/a
€4.16
0%
24.85%€5.54€2.77n/a4
Oct ’25n/a
€4.83
0%
39.12%€7.63€2.69€1.304
Sep ’25n/a
€6.66
0%
17.24%€7.81€5.51n/a2
Aug ’25n/a
€6.66
0%
17.24%€7.81€5.51€1.412
Jul ’25n/a
€6.73
0%
17.24%€7.90€5.57n/a2
Jun ’25n/a
€6.73
0%
17.24%€7.90€5.57n/a2
May ’25n/a
€6.12
0%
9.77%€6.72€5.52€0.972
Apr ’25n/a
€6.12
0%
9.77%€6.72€5.52n/a2
Mar ’25n/a
€6.12
0%
9.77%€6.72€5.52n/a2
Feb ’25€3.26
€6.12
+87.71%
9.77%€6.72€5.52n/a2
Jan ’25n/a
€5.84
0%
2.44%€5.98€5.70n/a2
Dec ’24n/a
€5.84
0%
2.44%€5.98€5.70n/a2
Nov ’24n/a
€5.84
0%
2.44%€5.98€5.70n/a2
Oct ’24€3.26
€5.77
+76.92%
2.44%€5.91€5.63n/a2
€3.6
Fair Value
63.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 14:17
종가2025/09/29 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Loop Industries, Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Eva ChristensenFearnley Securities
Corey HammillParadigm Capital, Inc.