Lithium Royalty Corp.

DB:X1Q 주식 보고서

시가총액: €227.6m

Lithium Royalty 가치 평가

X1Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X1Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: X1Q ( €3.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X1Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

X1Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X1Q 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 X1Q 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X1Q 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
X1Q 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.6x
예약US$145.48m
시가총액US$234.58m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X1Q 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X1Q 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
M0LY Greenland Resources
43.7xn/a€62.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€198.9m
UZU Uzin Utz
0.9x2.1%€245.2m
SIM0 SIMONA
0.9xn/a€336.0m
X1Q Lithium Royalty
1.6x127.3%€338.9m

Price-To-Book 대 피어: X1Q은 Price-To-Book 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

X1Q 의 PB 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
X1Q 1.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies27PB00.61.21.82.43+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: X1Q 은 German Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

X1Q 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

X1Q PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 X1Q 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X1Q 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.88
€5.85
+50.8%
14.9%€7.67€5.00n/a7
Dec ’25€3.92
€6.05
+54.3%
19.1%€8.46€4.74n/a7
Nov ’25€3.88
€6.48
+67.1%
24.0%€9.97€4.65n/a7
Oct ’25€3.84
€6.60
+71.8%
22.2%€9.99€5.33n/a7
Sep ’25€3.90
€6.80
+74.3%
22.7%€10.01€5.34n/a7
Aug ’25€4.38
€7.58
+73.1%
23.8%€10.00€5.33n/a7
Jul ’25€4.34
€8.02
+84.9%
20.7%€10.75€6.38n/a7
Jun ’25€4.90
€8.33
+70.1%
19.8%€10.80€6.41n/a6
May ’25€4.52
€9.19
+103.4%
22.6%€11.36€6.50n/a6
Apr ’25€4.90
€10.07
+105.5%
22.4%€13.79€6.86n/a6
Mar ’25€4.70
€10.66
+126.9%
20.4%€13.81€6.87n/a6
Feb ’25€5.35
€10.66
+99.3%
20.4%€13.81€6.87n/a6
Jan ’25€5.80
€12.04
+107.5%
16.8%€14.10€9.24€3.747
Dec ’24€6.35
€12.00
+89.0%
15.2%€13.78€9.37€3.927
Nov ’24€7.15
€13.17
+84.1%
11.7%€14.31€9.54€3.887
Oct ’24€7.80
€14.37
+84.2%
11.0%€17.33€12.57€3.847
Sep ’24€8.30
€14.37
+73.1%
11.0%€17.33€12.57€3.907
Aug ’24€8.30
€14.28
+72.1%
11.2%€17.34€12.58€4.387
Jul ’24€8.90
€14.42
+62.0%
10.4%€16.91€12.90€4.347
Jun ’24€10.30
€14.29
+38.7%
12.0%€16.62€12.68€4.905
May ’24€9.40
€14.25
+51.6%
10.8%€15.95€12.55€4.524

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 04:28
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lithium Royalty Corp. 8 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Patrick CunninghamCitigroup Inc
MacMurray WhaleCormark Securities Inc.