McEwen Mining Inc.

DB:US8 주식 보고서

시가총액: €425.9m

McEwen Mining 가치 평가

US8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 US8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: US8 ( €8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: US8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

US8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: US8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 US8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 US8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
US8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.3x
수익US$102.99m
시가총액US$443.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 US8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 US8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
US8 McEwen Mining
4.3x-106.9%€443.5m

Price-To-Earnings 대 피어: US8은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

US8 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
US8 4.3x업계 평균 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: US8 은 Price-To-Earnings 4.3 European Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

US8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

US8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.3x
공정 PE 비율1.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: US8 4.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 US8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.20
€13.37
+63.1%
19.5%€17.60€11.11n/a4
Nov ’25€8.70
€12.36
+42.1%
9.1%€13.67€10.94n/a4
Oct ’25€8.30
€12.25
+47.6%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Sep ’25€8.25
€12.25
+48.5%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Aug ’25€8.40
€12.48
+48.6%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jul ’25€8.45
€12.48
+47.7%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jun ’25€11.10
€12.18
+9.8%
9.5%€13.92€11.14n/a4
May ’25€11.40
€11.08
-2.8%
12.0%€12.59€9.33n/a4
Apr ’25€9.05
€10.82
+19.6%
11.1%€11.97€9.21n/a4
Mar ’25€5.95
€12.11
+103.6%
25.0%€17.07€9.23n/a4
Feb ’25€5.90
€12.69
+115.1%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Jan ’25€6.60
€12.69
+92.3%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Dec ’24€7.00
€12.69
+81.3%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Nov ’24€6.55
€13.54
+106.8%
25.2%€19.40€11.12€8.704
Oct ’24€6.30
€12.05
+91.2%
25.7%€17.36€9.82€8.304
Sep ’24€7.45
€12.05
+61.7%
25.7%€17.36€9.82€8.254
Aug ’24€7.85
€11.89
+51.5%
24.3%€16.84€9.79€8.404
Jul ’24€6.50
€11.89
+82.9%
24.3%€16.84€9.79€8.454
Jun ’24€7.15
€11.78
+64.8%
24.9%€16.85€9.79€11.104
May ’24€7.40
€9.69
+30.9%
5.9%€10.09€8.71€11.404
Apr ’24€8.00
€9.95
+24.4%
5.9%€10.36€8.95€9.054
Mar ’24€6.40
€9.60
+50.1%
5.3%€10.37€8.96€5.954
Feb ’24€6.15
€9.50
+54.5%
3.5%€9.98€9.03€5.904
Jan ’24€5.45
€9.44
+73.1%
3.5%€9.91€8.96€6.604
Dec ’23€5.20
€9.68
+86.1%
5.7%€10.42€8.93€7.004
Nov ’23€3.68
€10.53
+186.2%
17.6%€13.64€8.77€6.554

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%