OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

DB:S5M 주식 보고서

시가총액: €449.2m

OSAKA Titanium technologiesLtd 가치 평가

S5M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S5M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S5M ( €12.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S5M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S5M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S5M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S5M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S5M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S5M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익JP¥8.71b
시가총액JP¥72.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S5M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S5M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd
8.3x14.5%€72.7b

Price-To-Earnings 대 피어: S5M은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S5M 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S5M 8.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S5M 은 Price-To-Earnings 8.3 European Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S5M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S5M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S5M 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S5M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.10
€26.82
+121.7%
7.9%€28.93€24.71n/a2
Nov ’25€12.60
€27.04
+114.6%
7.9%€29.16€24.91n/a2
Oct ’25€15.60
€27.95
+79.2%
7.9%€30.15€25.75n/a2
Sep ’25€15.90
€27.42
+72.4%
7.9%€29.57€25.26n/a2
Aug ’25€14.60
€26.13
+79.0%
7.9%€28.18€24.07n/a2
Jul ’25€15.60
€26.13
+67.5%
7.9%€28.18€24.07n/a2
Jun ’25€17.50
€26.13
+49.3%
7.9%€28.18€24.07n/a2
May ’25€14.50
€24.80
+71.0%
1.2%€25.11€24.50n/a2
Apr ’25€15.70
€24.80
+58.0%
1.2%€25.11€24.50n/a2
Mar ’25€16.30
€24.80
+52.2%
1.2%€25.11€24.50n/a2
Feb ’25€17.30
€24.86
+43.7%
2.5%€25.48€24.24n/a2
Jan ’25€17.10
€24.86
+45.4%
2.5%€25.48€24.24n/a2
Dec ’24€18.10
€24.86
+37.3%
2.5%€25.48€24.24n/a2
Nov ’24€19.90
€25.13
+26.3%
2.5%€25.76€24.50€12.602
Oct ’24€19.00
€25.13
+32.3%
2.5%€25.76€24.50€15.602
Sep ’24€20.80
€25.13
+20.8%
2.5%€25.76€24.50€15.902
Aug ’24€22.80
€26.76
+17.4%
2.5%€27.43€26.09€14.602
Jul ’24€18.40
€26.76
+45.4%
2.5%€27.43€26.09€15.602
Jun ’24€19.50
€27.88
+43.0%
2.5%€28.58€27.18€17.502
May ’24€19.00
€27.88
+46.7%
2.5%€28.58€27.18€14.502
Apr ’24€21.60
€27.88
+29.1%
2.5%€28.58€27.18€15.702
Mar ’24€18.30
€27.88
+52.4%
2.5%€28.58€27.18€16.302
Feb ’24€26.00
€30.93
+19.0%
3.4%€31.97€29.89€17.302
Jan ’24€27.20
€30.93
+13.7%
3.4%€31.97€29.89€17.102
Dec ’23€28.20
€30.93
+9.7%
3.4%€31.97€29.89€18.102
Nov ’23€25.80
€26.49
+2.7%
6.7%€28.26€24.72€19.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%