Oeneo 가치 평가
O64이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 O64의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: O64 ( €8.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: O64 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
O64의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: O64는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| O64의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19x |
| 이익 | €29.77m |
| 시가총액 | €566.26m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
O64의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: O64은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
O64의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: O64 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(14.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
O64의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: O64 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.96 | €9.97 +11.24% | 3.69% | €10.40 | €9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €9.04 | €10.13 +12.09% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €8.98 | €10.13 +12.84% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €9.34 | €10.13 +8.49% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €9.42 | €10.13 +7.57% | 4.44% | €10.50 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €9.14 | €10.73 +17.43% | 3.75% | €11.30 | €10.40 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €9.26 | €10.47 +13.03% | 5.08% | €11.10 | €9.80 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.92 | €11.70 +31.17% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.96 | €11.70 +30.58% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €9.24 | €11.70 +26.62% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €9.40 | €11.70 +24.47% | 5.03% | €12.50 | €11.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €9.58 | €12.17 +27.00% | 3.87% | €12.50 | €11.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.32 | €12.27 +31.62% | 2.69% | €12.50 | €11.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.62 | €12.47 +29.59% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.04 | 3 |
| Oct ’25 | €9.76 | €12.47 +27.73% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €8.98 | 3 |
| Sep ’25 | €10.35 | €12.47 +20.45% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.34 | 3 |
| Aug ’25 | €10.20 | €12.47 +22.22% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.42 | 3 |
| Jul ’25 | €10.50 | €12.47 +18.73% | 1.65% | €12.70 | €12.20 | €9.14 | 3 |
| Jun ’25 | €11.65 | €12.40 +6.44% | 0.81% | €12.50 | €12.30 | €9.26 | 2 |
| May ’25 | €9.96 | €12.45 +25.00% | 0.40% | €12.50 | €12.40 | €8.92 | 2 |
| Apr ’25 | €9.24 | €12.87 +39.25% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | €8.96 | 3 |
| Mar ’25 | €10.70 | €12.87 +20.25% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | €9.24 | 3 |
| Feb ’25 | €11.60 | €12.87 +10.92% | 4.59% | €13.70 | €12.40 | €9.40 | 3 |
| Jan ’25 | €12.60 | €13.53 +7.41% | 3.43% | €14.00 | €12.90 | €9.58 | 3 |
| Dec ’24 | €13.20 | €13.57 +2.78% | 3.09% | €14.00 | €13.00 | €9.32 | 3 |
| Nov ’24 | €12.80 | €14.33 +11.98% | 5.76% | €15.50 | €13.70 | €9.62 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 22:17 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Oeneo SA는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mohamed Mansour | Degroof Petercam |
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |