Jubilee Metals Group PLC

DB:JI5 주식 보고서

시가총액: €190.8m

Jubilee Metals Group 가치 평가

JI5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JI5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JI5 ( €0.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JI5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JI5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JI5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JI5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JI5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JI5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.7x
수익US$5.95m
시가총액US$200.82m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JI5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JI5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.3xn/a€200.6m
UZU Uzin Utz
10.2x2.1%€243.1m
NTG Nabaltec
9x5.7%€120.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.4x34.4%€128.4m
JI5 Jubilee Metals Group
33.7x84.0%€159.3m

Price-To-Earnings 대 피어: JI5은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JI5 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JI5 33.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JI5 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JI5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JI5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율182x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JI5 은 예상 33.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 182 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JI5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.054
€0.13
+131.7%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Nov ’25€0.033
€0.12
+278.5%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Oct ’25€0.048
€0.12
+159.6%
4.8%€0.13€0.12n/a2
Sep ’25€0.054
€0.12
+117.6%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Aug ’25€0.061
€0.12
+92.1%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Jul ’25€0.072
€0.12
+64.1%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Jun ’25€0.082
€0.12
+42.5%
8.2%€0.13€0.11n/a3
May ’25€0.07
€0.12
+66.9%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Apr ’25€0.053
€0.12
+120.4%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Mar ’25€0.048
€0.12
+145.9%
8.2%€0.13€0.11n/a3
Dec ’24€0.049
€0.16
+230.2%
21.4%€0.20€0.13n/a2
Nov ’24€0.051
€0.17
+226.8%
17.2%€0.20€0.14€0.0332
Oct ’24€0.073
€0.17
+135.8%
13.3%€0.20€0.15€0.0482

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%