Guanajuato Silver 가치 평가

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

E35 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E35 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 E35 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 E35 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

E35 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E35 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 E35 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E35 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E35 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.8x
판매	US$73.21m
시가총액	US$61.86m

E35 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	32.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E35 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E35 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.8x
BNN BRAIN Biotech	1.3x	7.1%	€75.8m
BCM Bear Creek Mining	0.6x	n/a	CA$91.1m
IBU IBU-tec advanced materials	0.6x	12.7%	€30.3m
NWF Newfield Resources	40.6x	55.4%	AU$83.7m
E35 Guanajuato Silver	0.8x	13.7%	€89.4m

Price-To-Sales 대 피어: E35은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

E35 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

33 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: E35 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

E35 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

E35 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.8x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: E35 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E35 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.12	€0.22 +81.9%	7.7%	€0.24	€0.20	n/a	2
Dec ’25	€0.11	€0.22 +96.9%	7.7%	€0.24	€0.20	n/a	2
Nov ’25	€0.16	€0.22 +35.2%	7.7%	€0.23	€0.20	n/a	2
Oct ’25	€0.14	€0.22 +58.0%	7.7%	€0.23	€0.20	n/a	2
Sep ’25	€0.14	€0.25 +86.0%	6.7%	€0.27	€0.24	n/a	2
Aug ’25	€0.19	€0.25 +33.8%	6.7%	€0.27	€0.24	n/a	2
Jul ’25	€0.15	€0.26 +67.2%	6.7%	€0.27	€0.24	n/a	2
Jun ’25	€0.20	€0.55 +177.3%	45.1%	€0.84	€0.24	n/a	3
May ’25	€0.11	€0.56 +413.3%	41.7%	€0.84	€0.27	n/a	3
Apr ’25	€0.14	€0.56 +313.7%	41.7%	€0.84	€0.27	n/a	3
Mar ’25	€0.11	€0.56 +403.2%	41.7%	€0.84	€0.27	n/a	3
Feb ’25	€0.12	€0.56 +354.1%	41.7%	€0.84	€0.27	n/a	3
Jan ’25	€0.17	€0.56 +226.6%	41.7%	€0.84	€0.27	€0.10	3
Dec ’24	€0.22	€0.56 +151.6%	41.7%	€0.84	€0.27	€0.11	3
Nov ’24	€0.20	€0.60 +204.9%	35.4%	€0.87	€0.35	€0.16	3
Oct ’24	€0.18	€0.55 +196.8%	39.9%	€0.88	€0.35	€0.14	4
Sep ’24	€0.18	€0.55 +206.8%	45.3%	€0.95	€0.34	€0.14	4
Aug ’24	€0.23	€0.56 +144.0%	43.4%	€0.94	€0.34	€0.19	4
Jul ’24	€0.24	€0.58 +137.3%	41.7%	€0.97	€0.35	€0.15	4
Jun ’24	€0.31	€0.61 +97.3%	34.8%	€0.96	€0.41	€0.20	4
May ’24	€0.34	€0.68 +99.1%	32.4%	€0.98	€0.47	€0.11	3
Apr ’24	€0.39	€0.66 +66.7%	26.3%	€0.83	€0.48	€0.14	2
Mar ’24	€0.26	€0.66 +154.6%	26.3%	€0.83	€0.48	€0.11	2
Feb ’24	€0.26	€0.66 +152.6%	26.3%	€0.83	€0.48	€0.12	2
Jan ’24	€0.25	€0.67 +168.5%	26.3%	€0.84	€0.49	€0.17	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 18:12
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guanajuato Silver Company Ltd. 2 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stuart McDougall	Research Capital Corporation
Joseph Reagor	Roth MKM