Delignit AG

DB:DLX 주식 보고서

시가총액: €24.2m

Delignit 가치 평가

DLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DLX ( €2.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DLX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DLX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DLX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DLX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익€1.96m
시가총액€24.17m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DLX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.9x
2HRA H&R GmbH KGaA
12.7x34.4%€121.7m
NTG Nabaltec
9.2x5.7%€123.2m
540954 Indian Wood Products
40.2xn/a₹2.1b
AIROLAM Airo Lam
73.3xn/a₹1.7b
DLX Delignit
12.4x25.1%€24.2m

Price-To-Earnings 대 피어: DLX은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DLX 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DLX 12.4x업계 평균 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DLX 은 Price-To-Earnings 12.4 European Forestry 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DLX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLX 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.32
€6.60
+184.5%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Nov ’25€2.30
€6.60
+187.0%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Oct ’25€2.74
€7.73
+182.2%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Sep ’25€2.70
€7.73
+186.4%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Aug ’25€3.46
€8.50
+145.7%
8.3%€9.00€7.50n/a3
Apr ’25€3.20
€9.50
+196.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Feb ’25€3.88
€11.00
+183.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Jan ’25€4.10
€11.00
+168.3%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Dec ’24€3.84
€11.00
+186.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Nov ’24€3.80
€11.00
+189.5%
9.1%€12.00€10.00€2.302
Oct ’24€4.00
€11.67
+191.7%
10.7%€13.00€10.00€2.743
Sep ’24€4.64
€11.67
+151.4%
10.7%€13.00€10.00€2.703
Aug ’24€4.88
€12.07
+147.3%
8.2%€13.00€10.70€3.463
Jul ’24€5.20
€12.07
+132.1%
8.2%€13.00€10.70€3.443
Jun ’24€6.65
€12.07
+81.5%
8.2%€13.00€10.70€3.663
May ’24€5.70
€12.75
+123.7%
2.0%€13.00€12.50€3.362
Apr ’24€6.25
€12.50
+100.0%
4.0%€13.00€12.00€3.202
Mar ’24€6.00
€11.40
+90.0%
14.0%€13.00€9.80€3.922
Feb ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€3.882
Jan ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€4.102
Dec ’23€5.55
€10.90
+96.4%
10.1%€12.00€9.80€3.842
Nov ’23€5.80
€10.90
+87.9%
10.1%€12.00€9.80€3.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%